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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 085.00 | 86 085.00 | | 86 085.00 |
AH Fonds commercial | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 203.00 | 35 792.00 | 12 412.00 | 48 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 548 697.00 | 453 795.00 | 1 094 903.00 | 1 548 697.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 541.00 | 602 181.00 | 1 799 360.00 | 2 401 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 034.00 | 5 652.00 | 40 382.00 | 46 034.00 |
BZ Autres créances | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 725.00 | | 169 725.00 | 169 725.00 |
CF Disponibilités | 85 758.00 | | 85 758.00 | 85 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 765.00 | 5 652.00 | 302 114.00 | 307 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 306.00 | 607 833.00 | 2 101 473.00 | 2 709 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 548 697.00 | | | 1 548 697.00 |
CU Autres participations | 696 393.00 | 26 510.00 | 669 883.00 | 696 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 410.00 | 254 350.00 | | 244 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 953.00 | 419 281.00 | | 307 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 441.00 | 25 435.00 | | 24 441.00 |
DG Autres réserves | 1 950 147.00 | 1 950 147.00 | | 1 950 147.00 |
DH Report à nouveau | -454 187.00 | -380 846.00 | | -454 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 419.00 | -73 341.00 | | -74 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 346.00 | 2 195 027.00 | | 1 998 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 274 486.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 586.00 | 105 690.00 | | 89 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 179.00 | 3 434.00 | | 8 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 291.00 | 5 943.00 | | 5 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 128.00 | 389 552.00 | | 103 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 473.00 | 2 584 579.00 | | 2 101 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 128.00 | 119 552.00 | | 103 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 217.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 163.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898.00 | 5 490.00 | | 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | 78 827.00 | | 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 134.00 | 1 206.00 | | 37 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 250.00 | 28 028.00 | | 30 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 384.00 | 29 234.00 | | 67 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 486.00 | 49 593.00 | | -66 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 451.00 | 159 626.00 | | 197 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 870.00 | 232 967.00 | | 271 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 419.00 | -73 341.00 | | -74 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 327.00 | | 85 415.00 | 2 476 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 984.00 | 66 217.00 | 2 245 150.00 | 93 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 984.00 | 66 217.00 | 2 401 541.00 | 93 984.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 187.00 | | | 108 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319 937.00 | | 85 415.00 | 2 319 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 098.00 | 6 778.00 | | 115 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 085.00 | | | 86 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 014.00 | 6 778.00 | | 29 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 488 226.00 | 1 536.00 | 35 967.00 | 488 226.00 |
6T Sur comptes clients | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 638.00 | 1 536.00 | 66 217.00 | 550 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 638.00 | 1 536.00 | 66 217.00 | 550 638.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 536.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 66 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 548 697.00 | 1 548 697.00 | | 1 548 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VB T. V. A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 89 586.00 | 89 586.00 | | 89 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 947.00 | | | 272 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 947.00 | | | 542 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 040.00 | 1 600 980.00 | 60.00 | 1 601 040.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 128.00 | 103 128.00 | | 103 128.00 |