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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 674.00 | 87 553.00 | 121.00 | 87 674.00 |
AH Fonds commercial | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 865 853.00 | | 865 853.00 | 865 853.00 |
AN Terrains | 107 754.00 | | 107 754.00 | 107 754.00 |
AP Constructions | 664 226.00 | 143 941.00 | 520 285.00 | 664 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 279.00 | 20 371.00 | 23 908.00 | 44 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 263.00 | 350 891.00 | 801 372.00 | 1 152 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 627 083.00 | 641 786.00 | -14 702.00 | 627 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 343 614.00 | 1 542 553.00 | 2 801 060.00 | 4 343 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 244.00 | 157 703.00 | 64 540.00 | 222 244.00 |
BZ Autres créances | 54 089.00 | 37 273.00 | 16 815.00 | 54 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 000.00 | | 509 000.00 | 509 000.00 |
CF Disponibilités | 97 839.00 | | 97 839.00 | 97 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 781.00 | 194 977.00 | 690 804.00 | 885 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 395.00 | 1 737 531.00 | 3 491 864.00 | 5 229 395.00 |
CU Autres participations | 771 466.00 | 298 010.00 | 473 456.00 | 771 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 490.00 | 259 650.00 | | 250 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 728.00 | 416 320.00 | | 313 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 23 816.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 1 950 147.00 | 1 950 147.00 | | 1 950 147.00 |
DH Report à nouveau | 368 956.00 | -528 605.00 | | 368 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 771.00 | 897 561.00 | | -394 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 449.00 | 3 018 889.00 | | 2 511 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 990.00 | 579 589.00 | | 530 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 302.00 | 310 879.00 | | 287 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 084.00 | 77 645.00 | | 32 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 793.00 | 172 152.00 | | 121 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362.00 | | | 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 415.00 | 1 140 267.00 | | 980 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 864.00 | 4 159 156.00 | | 3 491 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 975.00 | 609 736.00 | | 496 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 600.00 | | 166 600.00 | 166 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 600.00 | | 166 600.00 | 166 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 998.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | 18 494.00 | | 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 567.00 | 1 682 500.00 | | 6 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 261.00 | 1 700 994.00 | | 7 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 980.00 | 2 291.00 | | 92 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 210.00 | 754 627.00 | | 23 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 190.00 | 756 918.00 | | 116 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 929.00 | 944 075.00 | | -108 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 277.00 | 2 267 705.00 | | 204 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 049.00 | 1 370 144.00 | | 599 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 771.00 | 897 561.00 | | -394 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 157 486.00 | | 210 286.00 | 4 157 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 999.00 | 1 399 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 158.00 | 4 343 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158.00 | 1 968 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 630.00 | | | 975 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 380.00 | | 38 303.00 | 1 931 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 477.00 | | 171 983.00 | 1 250 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 615.00 | 136 089.00 | 947.00 | 467 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 024.00 | 530.00 | | 87 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 592.00 | 135 559.00 | 947.00 | 380 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 641 787.00 | | 1.00 | 641 787.00 |
6T Sur comptes clients | 157 704.00 | | | 157 704.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 037 773.00 | 120 000.00 | 23 000.00 | 1 037 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 773.00 | 120 000.00 | 23 000.00 | 1 037 773.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 120 000.00 | 22 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 278.00 | 57 278.00 | | 57 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 627 084.00 | | 627 084.00 | 627 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 114.00 | 188 114.00 | | 188 114.00 |
VB T. V. A. | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 532.00 | 47 092.00 | 196 279.00 | 530 532.00 |
VI Groupe et associés | 287 302.00 | 287 302.00 | | 287 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 936.00 | 278 942.00 | 627 994.00 | 906 936.00 |
VW T.V.A. | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 415.00 | 496 975.00 | 196 279.00 | 980 415.00 |