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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 084.00 | 86 084.00 | | 86 084.00 |
AH Fonds commercial | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 004.00 | 22 368.00 | 24 635.00 | 47 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 308 987.00 | 505 349.00 | 803 637.00 | 1 308 987.00 |
BF Prêts | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 692.00 | 654 292.00 | 1 502 400.00 | 2 156 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 333.00 | 5 651.00 | 31 681.00 | 37 333.00 |
BZ Autres créances | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 411.00 | | 703 411.00 | 703 411.00 |
CF Disponibilités | 216 708.00 | | 216 708.00 | 216 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 702.00 | 5 651.00 | 968 050.00 | 973 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 395.00 | 659 944.00 | 2 470 451.00 | 3 130 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 315 737.00 | | | 1 315 737.00 |
CU Autres participations | 685 764.00 | 40 490.00 | 645 274.00 | 685 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 530.00 | 274 910.00 | | 262 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510 897.00 | 649 553.00 | | 510 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 253.00 | 27 491.00 | | 26 253.00 |
DG Autres réserves | 1 950 147.00 | 1 950 147.00 | | 1 950 147.00 |
DH Report à nouveau | -134 072.00 | -898 875.00 | | -134 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 773.00 | 764 802.00 | | -246 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 981.00 | 2 768 028.00 | | 2 368 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 28.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 627.00 | 11 259.00 | | 48 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 419.00 | 15 289.00 | | 7 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 245.00 | 18 298.00 | | 20 245.00 |
EA Autres dettes | 25 028.00 | 8 012.00 | | 25 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 469.00 | 53 881.00 | | 101 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 451.00 | 2 821 910.00 | | 2 470 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 469.00 | 53 873.00 | | 101 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 28.00 | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 890.00 | |
GE Autres charges | | | 65 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 634 146.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 018.00 | 575.00 | | 7 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | 1 784 315.00 | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 418.00 | 1 784 890.00 | | 13 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 327.00 | 4 445.00 | | 3 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 400.00 | 1 012 475.00 | | 6 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 727.00 | 1 016 920.00 | | 9 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 691.00 | 767 969.00 | | 3 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 032.00 | 2 325 873.00 | | 734 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 806.00 | 1 561 071.00 | | 980 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 773.00 | 764 802.00 | | -246 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 245.00 | | 99 150.00 | 625 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 562 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 717 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 187.00 | | | 108 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 054.00 | | 25 950.00 | 21 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 004.00 | | 73 200.00 | 496 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 942.00 | 5 511.00 | | 102 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 085.00 | | | 86 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 857.00 | 5 511.00 | | 16 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 027 560.00 | 1 352 390.00 | 6 326 460.00 | 10 027 560.00 |
6T Sur comptes clients | 45 838.00 | 5 652.00 | 45 838.00 | 45 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 063 584.00 | 167 891.00 | 679 984.00 | 1 063 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063 584.00 | 167 891.00 | 679 984.00 | 1 063 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 891.00 | 45 838.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 000.00 | 634 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 308 987.00 | 1 308 987.00 | | 1 308 987.00 |
UP Prêts | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | | | 555.00 |
VB T. V. A. | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
VI Groupe et associés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8.00 | | | -8.00 |
VP Divers | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 321.00 | 1 369 321.00 | | 1 369 321.00 |
VW T.V.A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 470.00 | 101 470.00 | | 101 470.00 |