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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 084.00 | 86 084.00 | | 86 084.00 |
AH Fonds commercial | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 203.00 | 29 013.00 | 19 189.00 | 48 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 591 343.00 | 488 225.00 | 1 103 117.00 | 1 591 343.00 |
BF Prêts | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 327.00 | 660 084.00 | 1 816 242.00 | 2 476 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 782.00 | 5 651.00 | 56 130.00 | 61 782.00 |
BZ Autres créances | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698 411.00 | | 698 411.00 | 698 411.00 |
CF Disponibilités | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 773 987.00 | 5 651.00 | 768 336.00 | 773 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 314.00 | 665 735.00 | 2 584 579.00 | 3 250 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 593 293.00 | | | 1 593 293.00 |
CU Autres participations | 726 643.00 | 56 760.00 | 669 883.00 | 726 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 350.00 | 262 530.00 | | 254 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 281.00 | 510 897.00 | | 419 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 435.00 | 26 253.00 | | 25 435.00 |
DG Autres réserves | 1 950 147.00 | 1 950 147.00 | | 1 950 147.00 |
DH Report à nouveau | -380 845.00 | -134 072.00 | | -380 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 340.00 | -246 773.00 | | -73 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 026.00 | 2 368 981.00 | | 2 195 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 485.00 | 149.00 | | 274 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 689.00 | 48 627.00 | | 105 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 7 419.00 | | 3 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 943.00 | 20 245.00 | | 5 943.00 |
EA Autres dettes | | 25 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 552.00 | 101 469.00 | | 389 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 579.00 | 2 470 451.00 | | 2 584 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 552.00 | 101 469.00 | | 119 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 372.00 | 149.00 | | 1 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 690.00 | |
GE Autres charges | | | 5 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 543.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 489.00 | 7 018.00 | | 5 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 337.00 | 6 400.00 | | 73 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 826.00 | 13 418.00 | | 78 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | 3 327.00 | | 1 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 028.00 | 6 400.00 | | 28 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 234.00 | 9 727.00 | | 29 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 592.00 | 3 691.00 | | 49 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 626.00 | 734 032.00 | | 159 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 967.00 | 980 806.00 | | 232 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 340.00 | -246 773.00 | | -73 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 406.00 | | 326 059.00 | 2 180 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 538.00 | 2 292 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 538.00 | 2 448 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 187.00 | | | 108 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 004.00 | | 1 199.00 | 47 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025 214.00 | | 324 860.00 | 2 025 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 453.00 | 6 645.00 | | 108 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 085.00 | | | 86 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 369.00 | 6 645.00 | | 22 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 505 349.00 | 4 690.00 | 21 813.00 | 505 349.00 |
6T Sur comptes clients | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 491.00 | 34 690.00 | 35 543.00 | 551 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 491.00 | 34 690.00 | 35 543.00 | 551 491.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 690.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | 35 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 591 343.00 | 1 591 343.00 | | 1 591 343.00 |
UP Prêts | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 56 131.00 | 56 131.00 | | 56 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VB T. V. A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 486.00 | 4 486.00 | 270 000.00 | 274 486.00 |
VI Groupe et associés | 105 690.00 | 105 690.00 | | 105 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VP Divers | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 849.00 | 1 665 849.00 | | 1 665 849.00 |
VW T.V.A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 552.00 | 119 552.00 | 270 000.00 | 389 552.00 |