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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 675.00 | 87 024.00 | 651.00 | 87 675.00 |
AH Fonds commercial | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 865 853.00 | | 865 853.00 | 865 853.00 |
AN Terrains | 107 754.00 | | 107 754.00 | 107 754.00 |
AP Constructions | 664 227.00 | 110 729.00 | 553 498.00 | 664 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 946.00 | 15 601.00 | 26 345.00 | 41 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 453.00 | 254 262.00 | 863 191.00 | 1 117 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 461 601.00 | 641 787.00 | -180 186.00 | 461 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 157 486.00 | 1 310 411.00 | 2 847 075.00 | 4 157 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 165.00 | 157 704.00 | 32 461.00 | 190 165.00 |
BZ Autres créances | 71 738.00 | 37 273.00 | 34 465.00 | 71 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 969 725.00 | | 969 725.00 | 969 725.00 |
CF Disponibilités | 273 741.00 | | 273 741.00 | 273 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 059.00 | 194 977.00 | 1 312 082.00 | 1 507 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 545.00 | 1 505 389.00 | 4 159 157.00 | 5 664 545.00 |
CU Autres participations | 787 966.00 | 201 009.00 | 586 957.00 | 787 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 650.00 | 244 410.00 | | 259 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 320.00 | 307 953.00 | | 416 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 816.00 | 24 441.00 | | 23 816.00 |
DG Autres réserves | 1 950 147.00 | 1 950 147.00 | | 1 950 147.00 |
DH Report à nouveau | -528 606.00 | -454 187.00 | | -528 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 562.00 | -74 419.00 | | 897 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 018 889.00 | 1 998 346.00 | | 3 018 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 590.00 | 71.00 | | 579 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 879.00 | 89 586.00 | | 310 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 646.00 | 8 179.00 | | 77 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 153.00 | 5 291.00 | | 172 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 267.00 | 103 128.00 | | 1 140 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 157.00 | 2 101 473.00 | | 4 159 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 879.00 | | | 310 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 010.00 | | 353 010.00 | 353 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 010.00 | | 353 010.00 | 353 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 073.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 476.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 494.00 | 898.00 | | 18 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 682 500.00 | | | 1 682 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700 994.00 | 898.00 | | 1 700 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291.00 | 37 134.00 | | 2 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754 627.00 | 30 250.00 | | 754 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 919.00 | 67 384.00 | | 756 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 944 075.00 | -66 486.00 | | 944 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 706.00 | 197 451.00 | | 2 267 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 144.00 | 271 870.00 | | 1 370 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 562.00 | -74 419.00 | | 897 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 541.00 | | 3 509 806.00 | 2 401 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 707 230.00 | 26 385.00 | 1 250 477.00 | 1 707 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 707 230.00 | 46 630.00 | 4 157 486.00 | 1 707 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 246.00 | 1 931 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 187.00 | | 867 443.00 | 108 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 203.00 | | 1 903 422.00 | 48 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245 150.00 | | 738 941.00 | 2 245 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 876.00 | 360 030.00 | 14 291.00 | 121 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 085.00 | 939.00 | | 86 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 792.00 | 359 091.00 | 14 291.00 | 35 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 453 795.00 | 187 992.00 | | 453 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 652.00 | 152 052.00 | | 5 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 956.00 | 732 202.00 | 180 385.00 | 485 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 956.00 | 732 202.00 | 180 385.00 | 485 956.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 052.00 | | |
UG ‐ Financières | | 580 150.00 | 180 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 646.00 | 77 646.00 | | 77 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 461 601.00 | | 461 601.00 | 461 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 114.00 | 188 114.00 | | 188 114.00 |
VB T. V. A. | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 589.00 | 49 058.00 | 193 089.00 | 579 589.00 |
VI Groupe et associés | 310 879.00 | 310 879.00 | | 310 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 858.00 | | | 576 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 104.00 | 263 593.00 | 462 511.00 | 726 104.00 |
VW T.V.A. | 85 593.00 | 85 593.00 | | 85 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 267.00 | 609 736.00 | 193 089.00 | 1 140 267.00 |