| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 957.00 | 6 988.00 | 1 969.00 | 8 957.00 |
AH Fonds commercial | 291 227.00 | | 291 227.00 | 291 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 925.00 | 165 120.00 | 44 805.00 | 209 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 060.00 | 819 478.00 | 296 582.00 | 1 116 060.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 049.00 | 991 587.00 | 637 463.00 | 1 629 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BT Marchandises | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
BZ Autres créances | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
CF Disponibilités | 139 807.00 | | 139 807.00 | 139 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 604.00 | | 222 604.00 | 222 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 653.00 | 991 587.00 | 860 067.00 | 1 851 653.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 281 018.00 | 55 151.00 | | 281 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 514.00 | 225 867.00 | | 34 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 388.00 | 8 618.00 | | 388.00 |
DL TOTAL (I) | 332 690.00 | 306 406.00 | | 332 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 867.00 | 388 104.00 | | 264 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 169.00 | 121 670.00 | | 73 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 565.00 | 32 046.00 | | 3 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 322.00 | 136 817.00 | | 107 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 455.00 | 101 512.00 | | 78 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 377.00 | 780 149.00 | | 527 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 067.00 | 1 086 554.00 | | 860 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 517.00 | 518 205.00 | | 350 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 588.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 949.00 | | 927 949.00 | 927 949.00 |
FG Production vendue services | 498 038.00 | | 498 038.00 | 498 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 987.00 | | 1 425 987.00 | 1 425 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 753.00 | 12 721.00 | | 18 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 835.00 | 707.00 | | 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 533.00 | 6 130.00 | | 18 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 230.00 | 290 755.00 | | 208 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 763.00 | 296 885.00 | | 226 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 670.00 | 44 885.00 | | 31 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 047.00 | 14 278.00 | | 207 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 717.00 | 59 162.00 | | 238 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 954.00 | 237 723.00 | | -11 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 328.00 | -6 898.00 | | -3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 843.00 | 1 822 394.00 | | 1 689 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 329.00 | 1 596 527.00 | | 1 655 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 514.00 | 225 867.00 | | 34 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 069.00 | 6 781.00 | | 9 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 773.00 | | 218 949.00 | 1 837 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | 227 674.00 | 1 629 049.00 | 200 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 224.00 | 300 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | 224 450.00 | 1 325 985.00 | 200 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 409.00 | | | 303 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 038.00 | | 217 397.00 | 1 533 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 553.00 | 1 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 916.00 | 132 297.00 | 20 626.00 | 879 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 408.00 | 1 804.00 | 3 224.00 | 8 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 508.00 | 130 493.00 | 17 402.00 | 871 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 322.00 | 107 322.00 | | 107 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
VB T. V. A. | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 945.00 | 85 085.00 | 176 860.00 | 261 945.00 |
VI Groupe et associés | 73 169.00 | 73 169.00 | | 73 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 427.00 | | | 101 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 427.00 | | | 101 427.00 |
VP Divers | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 248.00 | 64 748.00 | 1 500.00 | 66 248.00 |
VW T.V.A. | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 812.00 | 346 953.00 | 176 860.00 | 523 812.00 |