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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 957.00 | 8 792.00 | 165.00 | 8 957.00 |
AH Fonds commercial | 291 227.00 | | 291 227.00 | 291 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 821.00 | 182 771.00 | 34 050.00 | 216 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 976.00 | 897 735.00 | 240 241.00 | 1 137 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 509.00 | 1 089 298.00 | 574 211.00 | 1 663 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BT Marchandises | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BZ Autres créances | 53 038.00 | | 53 038.00 | 53 038.00 |
CF Disponibilités | 71 252.00 | | 71 252.00 | 71 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 921.00 | | 166 921.00 | 166 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 429.00 | 1 089 298.00 | 741 132.00 | 1 830 429.00 |
CU Autres participations | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 315 532.00 | 281 018.00 | | 315 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 036.00 | 34 514.00 | | 23 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 388.00 | | |
DL TOTAL (I) | 355 337.00 | 332 690.00 | | 355 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 411.00 | 264 867.00 | | 177 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 169.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 617.00 | 3 565.00 | | 26 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 206.00 | 107 322.00 | | 110 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 661.00 | 78 455.00 | | 68 661.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 794.00 | 527 377.00 | | 385 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 132.00 | 860 067.00 | | 741 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 584.00 | 350 517.00 | | 282 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 956.00 | | 829 956.00 | 829 956.00 |
FG Production vendue services | 494 005.00 | | 494 005.00 | 494 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 961.00 | | 1 323 961.00 | 1 323 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 335.00 | 18 753.00 | | 42 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 863.00 | 835.00 | | 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 533.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388.00 | 208 230.00 | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | 226 763.00 | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 31 670.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 238 717.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -11 954.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 472.00 | -3 328.00 | | -16 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 978.00 | 1 689 843.00 | | 1 413 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 941.00 | 1 655 329.00 | | 1 390 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 036.00 | 34 514.00 | | 23 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 815.00 | 9 069.00 | | 8 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 049.00 | | 34 612.00 | 1 629 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 8 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 1 663 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 185.00 | | | 300 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 985.00 | | 28 812.00 | 1 325 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879.00 | | 5 800.00 | 2 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 587.00 | 97 711.00 | | 991 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 988.00 | 1 804.00 | | 6 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 599.00 | 95 907.00 | | 984 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 206.00 | 110 206.00 | | 110 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
VB T. V. A. | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VC Groupe et associés | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 860.00 | 73 650.00 | 103 210.00 | 176 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 085.00 | | | 85 085.00 |
VP Divers | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 265.00 | 79 765.00 | 1 500.00 | 81 265.00 |
VW T.V.A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 178.00 | 255 968.00 | 103 210.00 | 359 178.00 |