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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 141.00 | 9 096.00 | 45.00 | 9 141.00 |
AH Fonds commercial | 291 227.00 | | 291 227.00 | 291 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 267.00 | 217 047.00 | 11 220.00 | 228 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 972.00 | 1 123 735.00 | 45 237.00 | 1 168 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 984.00 | 1 349 878.00 | 356 105.00 | 1 705 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BT Marchandises | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 085.00 | 3 914.00 | 17 171.00 | 21 085.00 |
BZ Autres créances | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
CF Disponibilités | 435 915.00 | | 435 915.00 | 435 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 842.00 | 3 914.00 | 502 928.00 | 506 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 826.00 | 1 353 792.00 | 859 033.00 | 2 212 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 149 120.00 | 149 731.00 | | 149 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 828.00 | 59 388.00 | | 185 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 360 717.00 | 235 889.00 | | 360 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 258.00 | 247 163.00 | | 209 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 099.00 | 130 076.00 | | 105 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740.00 | 300.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 581.00 | 184 728.00 | | 110 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 639.00 | 79 428.00 | | 72 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 317.00 | 641 695.00 | | 498 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 033.00 | 877 584.00 | | 859 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 841.00 | 553 084.00 | | 443 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 330.00 | | 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 058.00 | | 503 058.00 | 503 058.00 |
FG Production vendue services | 383 066.00 | | 383 066.00 | 383 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 124.00 | | 886 124.00 | 886 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 356.00 | |
GE Autres charges | | | 7 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 606.00 | 21 809.00 | | 19 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 464.00 | 632.00 | | 1 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 282.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 282.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | -282.00 | | 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | 19 250.00 | | 3 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 710.00 | 1 134 989.00 | | 1 077 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 882.00 | 1 075 601.00 | | 891 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 828.00 | 59 388.00 | | 185 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 952.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 464.00 | | 3 520.00 | 1 702 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 397 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 368.00 | | | 300 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 019.00 | | 3 220.00 | 1 394 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 077.00 | | 300.00 | 8 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 522.00 | 69 356.00 | | 1 280 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 035.00 | 61.00 | | 9 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 487.00 | 69 295.00 | | 1 271 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 581.00 | 110 581.00 | | 110 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 277.00 | 54 277.00 | | 54 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VB T. V. A. | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 646.00 | 120 646.00 | | 120 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 612.00 | 34 136.00 | 54 476.00 | 88 612.00 |
VI Groupe et associés | 105 099.00 | 105 099.00 | | 105 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 064.00 | 51 064.00 | | 51 064.00 |
VW T.V.A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 577.00 | 443 101.00 | 54 476.00 | 497 577.00 |