| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 141.00 | 9 035.00 | 106.00 | 9 141.00 |
AH Fonds commercial | 291 227.00 | | 291 227.00 | 291 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 831.00 | 210 489.00 | 15 341.00 | 225 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 188.00 | 1 060 998.00 | 107 190.00 | 1 168 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 464.00 | 1 280 522.00 | 421 942.00 | 1 702 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BT Marchandises | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 637.00 | 3 914.00 | 27 723.00 | 31 637.00 |
BZ Autres créances | 35 238.00 | | 35 238.00 | 35 238.00 |
CF Disponibilités | 365 963.00 | | 365 963.00 | 365 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 556.00 | 3 914.00 | 455 642.00 | 459 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 020.00 | 1 284 436.00 | 877 584.00 | 2 162 020.00 |
CU Autres participations | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 149 731.00 | 357 652.00 | | 149 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 388.00 | 42 079.00 | | 59 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 235 889.00 | 416 501.00 | | 235 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 163.00 | 142 119.00 | | 247 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 076.00 | 1 676.00 | | 130 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 1 070.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 728.00 | 159 853.00 | | 184 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 428.00 | 65 922.00 | | 79 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 695.00 | 370 639.00 | | 641 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 584.00 | 787 140.00 | | 877 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 084.00 | 265 201.00 | | 553 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 255.00 | | 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 946.00 | | 665 946.00 | 665 946.00 |
FG Production vendue services | 416 781.00 | | 416 781.00 | 416 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 727.00 | | 1 082 727.00 | 1 082 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 809.00 | 19 221.00 | | 21 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 632.00 | 17 008.00 | | 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 929.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | 929.00 | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 250.00 | 6 471.00 | | 19 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 989.00 | 1 439 278.00 | | 1 134 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 601.00 | 1 397 199.00 | | 1 075 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 388.00 | 42 079.00 | | 59 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 952.00 | 982.00 | | 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 309.00 | | 28 155.00 | 1 674 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 368.00 | | | 300 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 864.00 | | 28 155.00 | 1 365 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 247.00 | 72 276.00 | | 1 208 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 974.00 | 61.00 | | 8 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 273.00 | 72 214.00 | | 1 199 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 728.00 | 184 728.00 | | 184 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VB T. V. A. | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 525.00 | 124 525.00 | | 124 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 639.00 | 34 027.00 | 88 612.00 | 122 639.00 |
VI Groupe et associés | 130 076.00 | 130 076.00 | | 130 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
VP Divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 993.00 | 75 493.00 | 1 500.00 | 76 993.00 |
VW T.V.A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 395.00 | 552 784.00 | 88 612.00 | 641 395.00 |