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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 141.00 | 8 974.00 | 167.00 | 9 141.00 |
AH Fonds commercial | 291 227.00 | | 291 227.00 | 291 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 241.00 | 201 698.00 | 20 542.00 | 222 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 624.00 | 997 574.00 | 146 049.00 | 1 143 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 309.00 | 1 208 247.00 | 466 062.00 | 1 674 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
BT Marchandises | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 001.00 | 3 914.00 | 34 087.00 | 38 001.00 |
BZ Autres créances | 158 246.00 | | 158 246.00 | 158 246.00 |
CF Disponibilités | 100 745.00 | | 100 745.00 | 100 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 991.00 | 3 914.00 | 321 077.00 | 324 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 301.00 | 1 212 161.00 | 787 140.00 | 1 999 301.00 |
CU Autres participations | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 357 652.00 | 338 568.00 | | 357 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 079.00 | 19 084.00 | | 42 079.00 |
DL TOTAL (I) | 416 501.00 | 374 422.00 | | 416 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 119.00 | 155 026.00 | | 142 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | 815.00 | | 1 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 070.00 | 1 055.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 853.00 | 94 518.00 | | 159 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 922.00 | 67 942.00 | | 65 922.00 |
EA Autres dettes | | 2 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 639.00 | 322 257.00 | | 370 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 140.00 | 696 678.00 | | 787 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 201.00 | 244 087.00 | | 265 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 900.00 | | 822 900.00 | 822 900.00 |
FG Production vendue services | 561 208.00 | | 561 208.00 | 561 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 108.00 | | 1 384 108.00 | 1 384 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 914.00 | |
GE Autres charges | | | 17 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 221.00 | 3 612.00 | | 19 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 008.00 | 4 262.00 | | 17 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929.00 | | | 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 929.00 | -585.00 | | 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | 3 069.00 | | 6 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 278.00 | 500 399.00 | | 1 439 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 199.00 | 481 315.00 | | 1 397 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 079.00 | 19 084.00 | | 42 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 982.00 | 3 176.00 | | 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 730.00 | | 8 763.00 | 1 669 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465.00 | 8 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 184.00 | 1 674 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 719.00 | 1 365 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 185.00 | | 183.00 | 300 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 019.00 | | 8 565.00 | 1 361 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 527.00 | | 15.00 | 8 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 262.00 | 89 704.00 | 3 719.00 | 1 122 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 957.00 | 17.00 | | 8 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 305.00 | 89 687.00 | 3 719.00 | 1 113 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 89 687.00 | | | 89 687.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 914.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 914.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 914.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 853.00 | 159 853.00 | | 159 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VB T. V. A. | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VC Groupe et associés | 119 526.00 | 119 526.00 | | 119 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 411.00 | 33 973.00 | 105 438.00 | 139 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 676.00 | 1 676.00 | 6.00 | 1 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 141.00 | | | 175 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 967.00 | 199 467.00 | 1 500.00 | 200 967.00 |
VW T.V.A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 570.00 | 264 132.00 | 105 438.00 | 369 570.00 |