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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
AH Fonds commercial | 291 227.00 | | 291 227.00 | 291 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 612.00 | 188 911.00 | 30 701.00 | 219 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 406.00 | 924 394.00 | 217 013.00 | 1 141 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 730.00 | 1 122 262.00 | 547 468.00 | 1 669 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BT Marchandises | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
BZ Autres créances | 77 032.00 | | 77 032.00 | 77 032.00 |
CF Disponibilités | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 210.00 | | 149 210.00 | 149 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 941.00 | 1 122 262.00 | 696 678.00 | 1 818 941.00 |
CU Autres participations | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 338 568.00 | 315 532.00 | | 338 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 084.00 | 23 036.00 | | 19 084.00 |
DL TOTAL (I) | 374 422.00 | 355 337.00 | | 374 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 026.00 | 177 411.00 | | 155 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | | | 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055.00 | 26 617.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 518.00 | 110 206.00 | | 94 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 942.00 | 68 661.00 | | 67 942.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 257.00 | 385 794.00 | | 322 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 678.00 | 741 132.00 | | 696 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 087.00 | 282 584.00 | | 244 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 997.00 | | 289 997.00 | 289 997.00 |
FG Production vendue services | 203 445.00 | | 203 445.00 | 203 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 442.00 | | 493 442.00 | 493 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 964.00 | |
GE Autres charges | | | 4 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 612.00 | 42 335.00 | | 3 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 262.00 | 863.00 | | 4 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 388.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 620.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 620.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -232.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | -16 472.00 | | 3 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 399.00 | 1 413 978.00 | | 500 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 315.00 | 1 390 941.00 | | 481 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 084.00 | 23 036.00 | | 19 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 176.00 | 8 815.00 | | 3 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 509.00 | | 6 222.00 | 1 663 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 669 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 185.00 | | | 300 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 797.00 | | 6 222.00 | 1 354 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 298.00 | 32 964.00 | | 1 089 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 792.00 | 165.00 | | 8 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 506.00 | 32 799.00 | | 1 080 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VB T. V. A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VC Groupe et associés | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 552.00 | 74 382.00 | 78 170.00 | 152 552.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
VP Divers | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 003.00 | 99 503.00 | 1 500.00 | 101 003.00 |
VW T.V.A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 201.00 | 243 031.00 | 78 170.00 | 321 201.00 |