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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 440.00 | 5 429.00 | 1 011.00 | 6 440.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
AP Constructions | 309 785.00 | 309 785.00 | | 309 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 473.00 | 348 525.00 | 194 948.00 | 543 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 751.00 | 584 632.00 | 310 119.00 | 894 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 054.00 | 1 258 207.00 | 726 847.00 | 1 985 054.00 |
BT Marchandises | 214 737.00 | | 214 737.00 | 214 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 761.00 | 279.00 | 29 482.00 | 29 761.00 |
BZ Autres créances | 176 220.00 | | 176 220.00 | 176 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 747 001.00 | | 1 747 001.00 | 1 747 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 651.00 | 279.00 | 2 173 372.00 | 2 173 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 705.00 | 1 258 486.00 | 2 900 219.00 | 4 158 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 518.00 | | | 208 518.00 |
DL TOTAL (I) | 217 318.00 | | | 217 318.00 |
DP Provisions pour risques | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 827.00 | | | 50 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 227.00 | | | 64 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 198.00 | | | 1 570 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 447.00 | | | 321 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 468.00 | | | 575 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 716.00 | | | 129 716.00 |
EA Autres dettes | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 674.00 | | | 2 618 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 219.00 | | | 2 900 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 618 674.00 | | | 2 618 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 570 198.00 | | | 1 570 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 734 808.00 | | 4 734 808.00 | 4 734 808.00 |
FG Production vendue services | 197 783.00 | | 197 783.00 | 197 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 932 591.00 | | 4 932 591.00 | 4 932 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 935 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 408 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 977.00 | |
GE Autres charges | | | 8 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 569 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 035.00 | | | 61 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 035.00 | | | -61 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 604.00 | | | 96 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 411.00 | | | 4 935 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 893.00 | | | 4 726 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 518.00 | | | 208 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 989.00 | | 206 341.00 | 1 779 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 30 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 276.00 | 1 985 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 1 748 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 838.00 | | | 206 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 942.00 | | 206 341.00 | 1 542 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 435.00 | 25 793.00 | | 38 435.00 |
6T Sur comptes clients | 279.00 | | | 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279.00 | | | 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 713.00 | 25 793.00 | | 38 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 468.00 | 575 468.00 | | 575 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 635.00 | 42 635.00 | | 42 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 803.00 | 77 803.00 | | 77 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
UX Autres créances clients | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
VC Groupe et associés | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570 198.00 | 1 570 198.00 | | 1 570 198.00 |
VI Groupe et associés | 321 447.00 | 321 447.00 | | 321 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 781.00 | | | 57 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 121.00 | 210 913.00 | 30 208.00 | 241 121.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 674.00 | 2 618 674.00 | | 2 618 674.00 |