| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
AP Constructions | 309 785.00 | 309 785.00 | | 309 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 723.00 | 394 481.00 | 152 242.00 | 546 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 216.00 | 628 053.00 | 312 163.00 | 940 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 771.00 | 1 348 595.00 | 685 175.00 | 2 033 771.00 |
BT Marchandises | 218 588.00 | | 218 588.00 | 218 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 010.00 | 279.00 | 47 732.00 | 48 010.00 |
BZ Autres créances | 268 314.00 | | 268 314.00 | 268 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 188 972.00 | | 188 972.00 | 188 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 633.00 | 279.00 | 734 354.00 | 734 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 403.00 | 1 348 874.00 | 1 419 529.00 | 2 768 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 538.00 | | | 244 538.00 |
DL TOTAL (I) | 253 338.00 | | | 253 338.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 827.00 | | | 50 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 327.00 | | | 52 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 877.00 | | | 445 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 733.00 | | | 435 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 218.00 | | | 219 218.00 |
EA Autres dettes | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 865.00 | | | 1 113 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 529.00 | | | 1 419 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 865.00 | | | 1 113 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 584 428.00 | | 4 584 428.00 | 4 584 428.00 |
FG Production vendue services | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592 051.00 | | 4 592 051.00 | 4 592 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 763 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 218 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 29 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 397 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 819.00 | | | 122 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 685.00 | | | 4 798 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 554 147.00 | | | 4 554 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 538.00 | | | 244 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 054.00 | | 49 041.00 | 1 985 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325.00 | | 2 033 771.00 | 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325.00 | | 1 796 724.00 | 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 838.00 | | | 206 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 009.00 | | 49 040.00 | 1 748 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 208.00 | | 1.00 | 30 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 207.00 | 310 925.00 | 220 537.00 | 1 258 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 897.00 | 1 011.00 | 631.00 | 15 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 311.00 | 309 915.00 | 219 907.00 | 1 242 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 227.00 | 1 500.00 | 13 400.00 | 64 227.00 |
6T Sur comptes clients | 279.00 | | | 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279.00 | | | 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 506.00 | 1 500.00 | 13 400.00 | 64 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 733.00 | 435 733.00 | | 435 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 927.00 | 112 927.00 | | 112 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
UX Autres créances clients | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
VC Groupe et associés | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VI Groupe et associés | 444 266.00 | 444 266.00 | | 444 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
VP Divers | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 677.00 | | | 72 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 282.00 | 326 073.00 | 30 209.00 | 356 282.00 |
VW T.V.A. | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 865.00 | 1 113 865.00 | | 1 113 865.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |