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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
AP Constructions | 309 785.00 | 309 785.00 | | 309 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 219.00 | 518 148.00 | 76 071.00 | 594 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 118.00 | 844 418.00 | 168 700.00 | 1 013 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 188.00 | 1 688 628.00 | 465 561.00 | 2 154 188.00 |
BT Marchandises | 279 377.00 | | 279 377.00 | 279 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 249.00 | 82.00 | 77 167.00 | 77 249.00 |
BZ Autres créances | 275 224.00 | | 275 224.00 | 275 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 138 262.00 | | 138 262.00 | 138 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 422.00 | 82.00 | 780 340.00 | 780 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 610.00 | 1 688 710.00 | 1 245 900.00 | 2 934 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 076.00 | 75 384.00 | | 116 076.00 |
DL TOTAL (I) | 124 876.00 | 84 184.00 | | 124 876.00 |
DP Provisions pour risques | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 408.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 248.00 | | | 707 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 919.00 | 332 122.00 | | 290 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 175.00 | 63 758.00 | | 112 175.00 |
EA Autres dettes | | 819 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 110 342.00 | 1 245 598.00 | | 1 110 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 900.00 | 1 329 782.00 | | 1 245 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 943 256.00 | | 3 943 256.00 | 3 943 256.00 |
FG Production vendue services | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 257.00 | | 3 969 257.00 | 3 969 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 984 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 763 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 682.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 2 748.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 2 748.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 057.00 | 42 364.00 | | 18 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 662.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 057.00 | 56 132.00 | | 18 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 982.00 | -53 384.00 | | -17 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 160.00 | 28 615.00 | | 62 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984 791.00 | 4 419 887.00 | | 3 984 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 715.00 | 4 344 502.00 | | 3 868 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 076.00 | 75 384.00 | | 116 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 878.00 | | 17 310.00 | 2 136 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 154 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 917 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 836.00 | | | 206 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 813.00 | | 17 309.00 | 1 899 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 227.00 | | 1.00 | 30 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 833.00 | 23 817.00 | 22.00 | 1 664 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 556.00 | 23 817.00 | 22.00 | 1 648 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 682.00 | | |
6T Sur comptes clients | 81.00 | | | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81.00 | | | 81.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81.00 | 10 683.00 | | 81.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 919.00 | 290 919.00 | | 290 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
UX Autres créances clients | 77 160.00 | 77 160.00 | | 77 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VI Groupe et associés | 705 982.00 | 705 982.00 | | 705 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
VP Divers | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 664.00 | 66 664.00 | | 66 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 082.00 | 139 082.00 | | 139 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 340.00 | 361 112.00 | 30 228.00 | 391 340.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 342.00 | 1 110 342.00 | | 1 110 342.00 |