| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
AP Constructions | 309 785.00 | 309 785.00 | | 309 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 073.00 | 431 375.00 | 116 698.00 | 548 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 413.00 | 696 211.00 | 277 202.00 | 973 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 324.00 | 1 453 648.00 | 614 676.00 | 2 068 324.00 |
BT Marchandises | 192 446.00 | | 192 446.00 | 192 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 672.00 | 3 507.00 | 167 165.00 | 170 672.00 |
BZ Autres créances | 384 462.00 | | 384 462.00 | 384 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 186 947.00 | | 186 947.00 | 186 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 350.00 | 3 507.00 | 937 843.00 | 941 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 674.00 | 1 457 155.00 | 1 552 519.00 | 3 009 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 362.00 | 244 538.00 | | 286 362.00 |
DL TOTAL (I) | 295 162.00 | 253 338.00 | | 295 162.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 827.00 | 52 327.00 | | 50 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 853.00 | 4 120.00 | | 110 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 141.00 | 445 877.00 | | 640 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 834.00 | 435 733.00 | | 305 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 632.00 | 219 216.00 | | 108 632.00 |
EA Autres dettes | 41 070.00 | 8 919.00 | | 41 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 530.00 | 1 113 865.00 | | 1 206 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 519.00 | 1 419 529.00 | | 1 552 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 530 501.00 | | 4 530 501.00 | 4 530 501.00 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 650 501.00 | | 4 650 501.00 | 4 650 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 670 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 121 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 273 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 049.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 502.00 | 33 832.00 | | 6 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 502.00 | 33 832.00 | | 6 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 502.00 | 1 216.00 | | -6 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 462.00 | 122 819.00 | | 103 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 670 227.00 | 4 798 685.00 | | 4 670 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 383 865.00 | 4 554 147.00 | | 4 383 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 362.00 | 244 538.00 | | 286 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 771.00 | | 34 554.00 | 2 033 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 831 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 838.00 | | | 206 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 724.00 | | 34 547.00 | 1 796 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 209.00 | | 6.00 | 30 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 595.00 | 105 052.00 | | 1 348 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 319.00 | 105 052.00 | | 1 332 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 327.00 | | 1 500.00 | 52 327.00 |
6T Sur comptes clients | 279.00 | 3 229.00 | | 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279.00 | 3 229.00 | | 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 606.00 | 3 229.00 | 1 500.00 | 52 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 229.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 834.00 | 305 834.00 | | 305 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
UX Autres créances clients | 166 775.00 | 166 775.00 | | 166 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 693.00 | 47 693.00 | | 47 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 853.00 | 110 853.00 | | 110 853.00 |
VI Groupe et associés | 604 520.00 | 604 520.00 | | 604 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
VP Divers | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 637.00 | 236 637.00 | | 236 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 173.00 | 560 958.00 | 30 215.00 | 591 173.00 |
VW T.V.A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 530.00 | 1 206 530.00 | | 1 206 530.00 |