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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
AP Constructions | 309 785.00 | 309 785.00 | | 309 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 924.00 | 470 991.00 | 120 933.00 | 591 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 890.00 | 763 843.00 | 224 046.00 | 987 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 657.00 | 1 560 896.00 | 565 761.00 | 2 126 657.00 |
BT Marchandises | 287 719.00 | | 287 719.00 | 287 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 883.00 | 3 507.00 | 160 376.00 | 163 883.00 |
BZ Autres créances | 459 331.00 | | 459 331.00 | 459 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 141 914.00 | | 141 914.00 | 141 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 199.00 | 3 507.00 | 1 059 692.00 | 1 063 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 856.00 | 1 564 404.00 | 1 625 453.00 | 3 189 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 599.00 | 286 362.00 | | 177 599.00 |
DL TOTAL (I) | 186 399.00 | 295 162.00 | | 186 399.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 827.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 827.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 683.00 | 110 853.00 | | 11 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 422.00 | 640 141.00 | | 720 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 686.00 | 305 834.00 | | 578 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 883.00 | 108 632.00 | | 75 883.00 |
EA Autres dettes | 52 381.00 | 41 070.00 | | 52 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 054.00 | 1 206 530.00 | | 1 439 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 453.00 | 1 552 519.00 | | 1 625 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 326 639.00 | | 4 326 639.00 | 4 326 639.00 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 401 639.00 | | 4 401 639.00 | 4 401 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 427.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 453 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 092 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 8 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 112 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 036.00 | 6 502.00 | | 96 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 036.00 | 6 502.00 | | 96 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 829.00 | -6 502.00 | | -94 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 705.00 | 103 462.00 | | 67 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 454 289.00 | 4 670 227.00 | | 4 454 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 276 690.00 | 4 383 865.00 | | 4 276 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 599.00 | 286 362.00 | | 177 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 324.00 | | 58 333.00 | 2 068 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 126 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 889 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 838.00 | | | 206 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 271.00 | | 58 328.00 | 1 831 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 648.00 | 107 249.00 | | 1 453 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 371.00 | 107 249.00 | | 1 437 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 827.00 | | 50 827.00 | 50 827.00 |
6T Sur comptes clients | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 334.00 | | 50 827.00 | 54 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 686.00 | 578 686.00 | | 578 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 381.00 | 52 381.00 | | 52 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
UX Autres créances clients | 160 849.00 | 160 849.00 | | 160 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VI Groupe et associés | 720 422.00 | 720 422.00 | | 720 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
VP Divers | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 237.00 | 296 237.00 | | 296 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 787.00 | 632 567.00 | 30 220.00 | 662 787.00 |
VW T.V.A. | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 054.00 | 1 439 054.00 | | 1 439 054.00 |