| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
AP Constructions | 309 785.00 | 309 785.00 | | 309 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 924.00 | 510 886.00 | 81 038.00 | 591 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 104.00 | 827 885.00 | 170 219.00 | 998 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 878.00 | 1 664 833.00 | 472 045.00 | 2 136 878.00 |
BT Marchandises | 247 143.00 | | 247 143.00 | 247 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 124.00 | 81.00 | 123 043.00 | 123 124.00 |
BZ Autres créances | 370 271.00 | | 370 271.00 | 370 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 115 241.00 | | 115 241.00 | 115 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 818.00 | 81.00 | 857 737.00 | 857 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 696.00 | 1 664 914.00 | 1 329 782.00 | 2 994 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 384.00 | 177 599.00 | | 75 384.00 |
DL TOTAL (I) | 84 184.00 | 186 399.00 | | 84 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 408.00 | 11 683.00 | | 30 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 720 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 122.00 | 578 686.00 | | 332 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 758.00 | 75 883.00 | | 63 758.00 |
EA Autres dettes | 819 310.00 | 52 381.00 | | 819 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 598.00 | 1 439 054.00 | | 1 245 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 782.00 | 1 625 453.00 | | 1 329 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 397 525.00 | | 4 397 525.00 | 4 397 525.00 |
FG Production vendue services | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 399 497.00 | | 4 399 497.00 | 4 399 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 415 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 115 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 936.00 | |
GE Autres charges | | | 7 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 748.00 | 1 207.00 | | 2 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 748.00 | 1 207.00 | | 2 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 364.00 | 96 036.00 | | 42 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 132.00 | 96 036.00 | | 56 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 384.00 | -94 829.00 | | -53 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 615.00 | 67 705.00 | | 28 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 887.00 | 4 454 289.00 | | 4 419 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344 502.00 | 4 276 690.00 | | 4 344 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 384.00 | 177 599.00 | | 75 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 657.00 | | 10 221.00 | 2 126 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | 30 227.00 | 6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 136 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 838.00 | | | 206 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 599.00 | | 10 214.00 | 1 889 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 220.00 | | 7.00 | 30 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 896.00 | 103 936.00 | | 1 560 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 620.00 | 103 936.00 | | 1 544 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 507.00 | -3 426.00 | | 3 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 507.00 | -3 426.00 | | 3 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 507.00 | -3 426.00 | | 3 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -3 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 122.00 | 332 122.00 | | 332 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 115.00 | 171 115.00 | | 171 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
UX Autres créances clients | 123 035.00 | 123 035.00 | | 123 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
VI Groupe et associés | 648 195.00 | 648 195.00 | | 648 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
VP Divers | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 419.00 | 239 419.00 | | 239 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 038.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 661.00 | 494 434.00 | 30 227.00 | 524 661.00 |
VW T.V.A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 598.00 | 1 245 598.00 | | 1 245 598.00 |