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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
AH Fonds commercial | 88 477.00 | | 88 477.00 | 88 477.00 |
AP Constructions | 93 548.00 | 17 254.00 | 76 294.00 | 93 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 160.00 | 92 049.00 | 24 111.00 | 116 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 264.00 | 284 481.00 | 64 783.00 | 349 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 910.00 | 399 706.00 | 257 204.00 | 656 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 158.00 | | 98 158.00 | 98 158.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 041.00 | 60 293.00 | 365 748.00 | 426 041.00 |
BZ Autres créances | 65 238.00 | | 65 238.00 | 65 238.00 |
CF Disponibilités | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 268.00 | 60 293.00 | 600 975.00 | 661 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 178.00 | 459 999.00 | 858 179.00 | 1 318 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 328.00 | 77 328.00 | | 77 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | -221 708.00 | -74 208.00 | | -221 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 196.00 | -147 501.00 | | -54 196.00 |
DL TOTAL (I) | -186 838.00 | -132 641.00 | | -186 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 425.00 | 310 716.00 | | 457 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 246.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 638.00 | 111 782.00 | | 132 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 690.00 | 355 836.00 | | 303 690.00 |
EA Autres dettes | 150 540.00 | 200 897.00 | | 150 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 017.00 | 979 476.00 | | 1 045 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 179.00 | 846 835.00 | | 858 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 770.00 | 151 486.00 | | 66 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 933.00 | | 1 585 933.00 | 1 585 933.00 |
FM Production stockée | | | -91 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 114.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 515.00 | 48 173.00 | | 6 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 316.00 | 133 008.00 | | 27 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 801.00 | -84 835.00 | | -20 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 522.00 | 1 788 061.00 | | 1 558 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 718.00 | 1 935 561.00 | | 1 612 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 196.00 | -147 501.00 | | -54 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 756.00 | | | 605 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 118.00 | | | 508 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 653.00 | 26 659.00 | | 375 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 732.00 | 26 659.00 | | 369 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 638.00 | 132 638.00 | | 132 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 540.00 | 150 540.00 | | 150 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 770.00 | 66 770.00 | | 66 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 655.00 | 73 494.00 | 280 341.00 | 390 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 574.00 | | | 68 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 221.00 | 542 881.00 | 340.00 | 543 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 017.00 | 727 855.00 | 280 341.00 | 1 045 017.00 |