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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
AH Fonds commercial | 88 477.00 | | 88 477.00 | 88 477.00 |
AP Constructions | 93 548.00 | 21 932.00 | 71 616.00 | 93 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 160.00 | 101 714.00 | 14 446.00 | 116 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 800.00 | 296 300.00 | 55 500.00 | 351 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 445.00 | 425 867.00 | 233 579.00 | 659 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 459.00 | | 68 459.00 | 68 459.00 |
BT Marchandises | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 943.00 | | 311 943.00 | 311 943.00 |
BZ Autres créances | 118 797.00 | | 118 797.00 | 118 797.00 |
CF Disponibilités | 28 196.00 | | 28 196.00 | 28 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 808.00 | | 545 808.00 | 545 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 254.00 | 425 867.00 | 779 387.00 | 1 205 254.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 328.00 | 77 328.00 | | 77 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | -275 905.00 | -221 708.00 | | -275 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 957.00 | -54 196.00 | | 4 957.00 |
DL TOTAL (I) | -181 881.00 | -186 838.00 | | -181 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 333.00 | 457 425.00 | | 255 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 010.00 | 724.00 | | 89 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 389.00 | 132 638.00 | | 111 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 623.00 | 303 690.00 | | 310 623.00 |
EA Autres dettes | 194 913.00 | 150 540.00 | | 194 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 268.00 | 1 045 017.00 | | 961 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 387.00 | 858 179.00 | | 779 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 667.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 261 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 262 531.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 103 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 161.00 | |
GE Autres charges | | | 60 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 27 316.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | -20 801.00 | | -649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 891.00 | 1 558 522.00 | | 1 365 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 934.00 | 1 612 718.00 | | 1 360 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 957.00 | -54 196.00 | | 4 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 910.00 | | | 656 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 972.00 | | | 558 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 706.00 | 26 161.00 | | 399 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 784.00 | 26 161.00 | | 393 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 389.00 | 111 389.00 | | 111 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 521.00 | 283 521.00 | | 283 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 311 943.00 | | | 311 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 162.00 | 69 148.00 | 142 662.00 | 217 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 494.00 | | | 173 494.00 |
VP Divers | 118 797.00 | | | 118 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 623.00 | 310 623.00 | | 310 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 091.00 | 437 751.00 | 340.00 | 438 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 268.00 | 813 253.00 | 142 662.00 | 961 268.00 |