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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
AH Fonds commercial | 88 477.00 | | 88 477.00 | 88 477.00 |
AP Constructions | 93 548.00 | 26 609.00 | 66 939.00 | 93 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 160.00 | 109 607.00 | 6 553.00 | 116 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 237.00 | 307 018.00 | 55 219.00 | 362 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 883.00 | 449 155.00 | 220 728.00 | 669 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 165.00 | | 64 165.00 | 64 165.00 |
BN En cours de production de biens | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 481.00 | | 325 481.00 | 325 481.00 |
BZ Autres créances | 123 781.00 | | 123 781.00 | 123 781.00 |
CF Disponibilités | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 749.00 | | 543 749.00 | 543 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 632.00 | 449 155.00 | 764 476.00 | 1 213 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 328.00 | 77 328.00 | | 77 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | -270 948.00 | -275 905.00 | | -270 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 597.00 | 4 957.00 | | 15 597.00 |
DL TOTAL (I) | -166 284.00 | -181 881.00 | | -166 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 350.00 | 255 333.00 | | 321 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 782.00 | 89 010.00 | | 60 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 295.00 | 111 389.00 | | 131 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 537.00 | 310 623.00 | | 289 537.00 |
EA Autres dettes | 127 795.00 | 194 913.00 | | 127 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 760.00 | 961 268.00 | | 930 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 476.00 | 779 387.00 | | 764 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 180 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 180 113.00 | |
FM Production stockée | | | 13 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 288.00 | |
GE Autres charges | | | 43 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 329.00 | 649.00 | | 9 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 329.00 | -649.00 | | -9 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 763.00 | 1 365 891.00 | | 1 241 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 167.00 | 1 360 934.00 | | 1 226 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 597.00 | 4 957.00 | | 15 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 445.00 | | 10 438.00 | 659 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 398.00 | | | 94 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 507.00 | | 10 438.00 | 561 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 867.00 | 23 288.00 | | 425 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 946.00 | 23 288.00 | | 419 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 295.00 | 131 295.00 | | 131 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 924.00 | 162 129.00 | 25 795.00 | 187 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 325 481.00 | 325 481.00 | | 325 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 359.00 | 169 359.00 | | 169 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 991.00 | 55 438.00 | 96 553.00 | 151 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 171.00 | | | 65 171.00 |
VP Divers | 123 781.00 | 123 781.00 | | 123 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 537.00 | 289 537.00 | | 289 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 096.00 | 455 756.00 | 340.00 | 456 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 760.00 | 808 412.00 | 122 348.00 | 930 760.00 |