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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 104.00 | 455.00 | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 88 476.00 | | 88 476.00 | 88 476.00 |
AP Constructions | 93 547.00 | 40 641.00 | 52 906.00 | 93 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 200.00 | 42 016.00 | 3 183.00 | 45 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 012.00 | 101 482.00 | 53 530.00 | 155 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 887.00 | 186 245.00 | 199 642.00 | 385 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 427.00 | | 39 427.00 | 39 427.00 |
BP En cours de production de services | 152 733.00 | | 152 733.00 | 152 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 105.00 | | 59 105.00 | 59 105.00 |
BZ Autres créances | 147 722.00 | | 147 722.00 | 147 722.00 |
CF Disponibilités | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 848.00 | | 426 848.00 | 426 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 735.00 | 186 245.00 | 626 490.00 | 812 735.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 328.00 | 77 328.00 | | 77 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | -51 131.00 | -75 693.00 | | -51 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 947.00 | 24 561.00 | | 4 947.00 |
DL TOTAL (I) | 42 882.00 | 37 935.00 | | 42 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 404.00 | 222 650.00 | | 251 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 321.00 | 43 936.00 | | 35 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 297.00 | 93 736.00 | | 99 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 584.00 | 291 472.00 | | 197 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 608.00 | 651 796.00 | | 583 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 490.00 | 689 732.00 | | 626 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 257.00 | 588 443.00 | | 451 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 642.00 | | 5 476.00 | 385 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 231.00 | 385 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 031.00 | 293 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 476.00 | | 560.00 | 90 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 875.00 | | 4 916.00 | 290 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 348.00 | 20 927.00 | 2 031.00 | 167 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 104.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 348.00 | 20 823.00 | 2 031.00 | 165 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 297.00 | 99 297.00 | | 99 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 160.00 | 104 160.00 | | 104 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 59 105.00 | 59 105.00 | | 59 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VC Groupe et associés | 139 353.00 | 139 353.00 | | 139 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 020.00 | 63 020.00 | | 63 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 383.00 | 56 032.00 | 132 350.00 | 188 383.00 |
VI Groupe et associés | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 638.00 | 209 548.00 | 1 090.00 | 210 638.00 |
VW T.V.A. | 89 360.00 | 89 360.00 | | 89 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 608.00 | 451 257.00 | 132 350.00 | 583 608.00 |