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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 88 476.00 | | 88 476.00 | 88 476.00 |
AP Constructions | 93 547.00 | 35 964.00 | 57 583.00 | 93 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 317.00 | 41 364.00 | 952.00 | 42 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 010.00 | 88 020.00 | 66 989.00 | 155 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 642.00 | 167 348.00 | 218 293.00 | 385 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
BP En cours de production de services | 145 275.00 | | 145 275.00 | 145 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 134.00 | 5 420.00 | 86 714.00 | 92 134.00 |
BZ Autres créances | 147 948.00 | | 147 948.00 | 147 948.00 |
CF Disponibilités | 54 909.00 | | 54 909.00 | 54 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 859.00 | 5 420.00 | 471 438.00 | 476 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 501.00 | 172 769.00 | 689 732.00 | 862 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 328.00 | 77 328.00 | | 77 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | -75 693.00 | -255 351.00 | | -75 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 561.00 | 179 658.00 | | 24 561.00 |
DL TOTAL (I) | 37 935.00 | 13 374.00 | | 37 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 650.00 | 181 713.00 | | 222 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 936.00 | 47 445.00 | | 43 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 736.00 | 73 485.00 | | 93 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 472.00 | 265 173.00 | | 291 472.00 |
EA Autres dettes | | 3 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 796.00 | 571 692.00 | | 651 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 732.00 | 585 066.00 | | 689 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 443.00 | 571 691.00 | | 588 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
FG Production vendue services | 989 570.00 | | 989 570.00 | 989 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 923.00 | | 989 923.00 | 989 923.00 |
FM Production stockée | | | 78 126.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 420.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 152 631.00 | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 866.00 | 1 666.00 | | 3 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 038.00 | 154 298.00 | | 4 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 521.00 | 10 077.00 | | 14 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 521.00 | 10 077.00 | | 14 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 482.00 | 144 220.00 | | -10 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -1 140.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 202.00 | 1 322 127.00 | | 1 084 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 641.00 | 1 142 470.00 | | 1 059 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 561.00 | 179 657.00 | | 24 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 444.00 | | 18 906.00 | 377 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 707.00 | 385 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 707.00 | 290 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 476.00 | | | 90 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 677.00 | | 18 906.00 | 282 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 117.00 | 18 938.00 | 10 707.00 | 159 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 117.00 | 18 938.00 | 10 707.00 | 157 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 420.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 736.00 | 93 736.00 | | 93 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 178.00 | 174 178.00 | | 174 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 92 134.00 | 92 134.00 | | 92 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VC Groupe et associés | 139 878.00 | 139 878.00 | | 139 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 650.00 | 159 296.00 | 63 353.00 | 222 650.00 |
VI Groupe et associés | 43 773.00 | 43 773.00 | | 43 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 554.00 | 241 464.00 | 1 090.00 | 242 554.00 |
VW T.V.A. | 114 034.00 | 114 034.00 | | 114 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 796.00 | 588 443.00 | 63 353.00 | 651 796.00 |