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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 88 477.00 | | 88 477.00 | 88 477.00 |
AP Constructions | 93 548.00 | 31 287.00 | 62 261.00 | 93 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 618.00 | 40 821.00 | 797.00 | 41 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 511.00 | 85 010.00 | 62 501.00 | 147 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 444.00 | 159 118.00 | 218 326.00 | 377 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 524.00 | | 38 524.00 | 38 524.00 |
BP En cours de production de services | 67 149.00 | | 67 149.00 | 67 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 974.00 | | 123 974.00 | 123 974.00 |
BZ Autres créances | 123 643.00 | | 123 643.00 | 123 643.00 |
CF Disponibilités | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 740.00 | | 366 740.00 | 366 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 184.00 | 159 118.00 | 585 066.00 | 744 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 328.00 | 77 328.00 | | 77 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | -255 351.00 | -270 948.00 | | -255 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 658.00 | 15 597.00 | | 179 658.00 |
DL TOTAL (I) | 13 374.00 | -166 284.00 | | 13 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 713.00 | 321 350.00 | | 181 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 445.00 | 60 782.00 | | 47 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 485.00 | 131 295.00 | | 73 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 173.00 | 289 537.00 | | 265 173.00 |
EA Autres dettes | 3 875.00 | 127 795.00 | | 3 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 692.00 | 930 760.00 | | 571 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 066.00 | 764 476.00 | | 585 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 088 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 088 301.00 | |
FM Production stockée | | | 53 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 396.00 | |
GE Autres charges | | | 76 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 298.00 | | | 154 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 078.00 | 9 329.00 | | 10 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 220.00 | -9 329.00 | | 144 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 128.00 | 1 241 763.00 | | 1 322 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 470.00 | 1 226 166.00 | | 1 142 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 658.00 | 15 597.00 | | 179 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 883.00 | 19 995.00 | | 669 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 398.00 | | | 94 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 945.00 | 19 245.00 | | 571 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | 750.00 | | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 155.00 | 22 396.00 | | 449 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 234.00 | 22 396.00 | | 443 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 485.00 | 73 485.00 | | 73 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 173.00 | 265 173.00 | | 265 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 123 974.00 | 123 974.00 | | 123 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 989.00 | 68 989.00 | | 68 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 724.00 | 33 746.00 | 78 978.00 | 112 724.00 |
VI Groupe et associés | 47 243.00 | 47 243.00 | | 47 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 267.00 | | | 57 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 643.00 | 123 643.00 | | 123 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 262.00 | 252 172.00 | 1 090.00 | 253 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 692.00 | 492 714.00 | 78 978.00 | 571 692.00 |