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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 269 150.00 | 49 547.00 | 219 603.00 | 269 150.00 |
AP Constructions | 125 000.00 | 39 327.00 | 85 673.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 495.00 | 1 692.00 | 6 803.00 | 8 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 652.00 | 4 585.00 | 219 066.00 | 223 652.00 |
BF Prêts | 73 801.00 | | 73 801.00 | 73 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 935 833.00 | 95 151.00 | 4 840 682.00 | 4 935 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 551.00 | | 206 551.00 | 206 551.00 |
BZ Autres créances | 48 743.00 | | 48 743.00 | 48 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 284 225.00 | | 1 284 225.00 | 1 284 225.00 |
CF Disponibilités | 72 282.00 | | 72 282.00 | 72 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 846.00 | | 1 613 846.00 | 1 613 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 549 679.00 | 95 151.00 | 6 454 528.00 | 6 549 679.00 |
CU Autres participations | 4 235 000.00 | | 4 235 000.00 | 4 235 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 379 317.00 | | | 2 379 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 951.00 | | | 253 951.00 |
DG Autres réserves | 3 358 208.00 | | | 3 358 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
DL TOTAL (I) | 5 997 942.00 | | | 5 997 942.00 |
DP Provisions pour risques | 81 349.00 | | | 81 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 349.00 | | | 81 349.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 142.00 | | | 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 982.00 | | | 74 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 828.00 | | | 217 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 224.00 | | | 56 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 237.00 | | | 375 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 454 528.00 | | | 6 454 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 555.00 | | | 367 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 905 241.00 | | 349 891.00 | 4 905 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 513.00 | 4 309 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 299.00 | 4 935 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 786.00 | 626 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 007.00 | | 310 075.00 | 523 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 382 234.00 | | 39 816.00 | 4 382 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 846.00 | 16 078.00 | | 118 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 846.00 | 16 078.00 | | 118 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 828.00 | 217 828.00 | | 217 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
UP Prêts | 73 801.00 | 115.00 | | 73 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 206 551.00 | | | 206 551.00 |
VB T. V. A. | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 982.00 | 67 300.00 | 7 682.00 | 74 982.00 |
VI Groupe et associés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 546.00 | | | 59 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 492.00 | 256 955.00 | 74 536.00 | 331 492.00 |
VW T.V.A. | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 237.00 | 367 555.00 | 7 682.00 | 375 237.00 |