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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 269 150.00 | 6 592.00 | 262 558.00 | 269 150.00 |
AP Constructions | 125 000.00 | 51 827.00 | 73 173.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 565.00 | 16 420.00 | 5 145.00 | 21 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 936.00 | 133 241.00 | 231 695.00 | 364 936.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 144 316.00 | 208 080.00 | 4 936 236.00 | 5 144 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
BZ Autres créances | 77 494.00 | | 77 494.00 | 77 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 572 693.00 | | 572 693.00 | 572 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 553.00 | | 1 696 553.00 | 1 696 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 840 869.00 | 208 080.00 | 6 632 789.00 | 6 840 869.00 |
CU Autres participations | 4 310 000.00 | | 4 310 000.00 | 4 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 379 317.00 | | | 2 379 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 951.00 | | | 253 951.00 |
DG Autres réserves | 3 400 639.00 | | | 3 400 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 177.00 | | | -38 177.00 |
DL TOTAL (I) | 5 995 729.00 | | | 5 995 729.00 |
DP Provisions pour risques | 81 349.00 | | | 81 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 349.00 | | | 81 349.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 181.00 | | | 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 666.00 | | | 352 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 945.00 | | | 161 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 711.00 | | | 555 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 632 789.00 | | | 6 632 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 854.00 | | | 121 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 203 567.00 | | 364 470.00 | 5 203 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 870.00 | 4 363 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 721.00 | 5 144 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421 851.00 | 780 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 277.00 | | 362 224.00 | 840 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 363 290.00 | | 2 245.00 | 4 363 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 062.00 | 128 449.00 | 71 377.00 | 50 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 062.00 | 128 449.00 | 71 377.00 | 50 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 666.00 | 87 946.00 | 264 720.00 | 352 666.00 |
VI Groupe et associés | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 006.00 | | | 87 006.00 |
VP Divers | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -7 192.00 | -7 192.00 | | -7 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 333.00 | 116 668.00 | 53 665.00 | 170 333.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 574.00 | 121 854.00 | 264 720.00 | 386 574.00 |