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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 269 150.00 | 2 977.00 | 266 173.00 | 269 150.00 |
AP Constructions | 125 000.00 | 43 494.00 | 81 506.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 565.00 | 6 151.00 | 15 414.00 | 21 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 497.00 | 67 067.00 | 137 430.00 | 204 497.00 |
BF Prêts | 61 960.00 | | 61 960.00 | 61 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 918 375.00 | 119 688.00 | 4 798 687.00 | 4 918 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BZ Autres créances | 47 002.00 | | 47 002.00 | 47 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 214 043.00 | | 1 214 043.00 | 1 214 043.00 |
CF Disponibilités | 150 669.00 | | 150 669.00 | 150 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 290.00 | | 1 425 290.00 | 1 425 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 343 665.00 | 119 688.00 | 6 223 976.00 | 6 343 665.00 |
CU Autres participations | 4 235 000.00 | | 4 235 000.00 | 4 235 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 379 317.00 | | | 2 379 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 951.00 | | | 253 951.00 |
DG Autres réserves | 3 364 674.00 | | | 3 364 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
DL TOTAL (I) | 6 018 232.00 | | | 6 018 232.00 |
DP Provisions pour risques | 81 349.00 | | | 81 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 349.00 | | | 81 349.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 35.00 | | | 35.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 395.00 | | | 124 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 223 976.00 | | | 6 223 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 421.00 | | | 119 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 935 833.00 | | 203 068.00 | 4 935 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 657.00 | 4 298 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 526.00 | 4 918 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 870.00 | 620 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 296.00 | | 201 785.00 | 626 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 309 536.00 | | 1 284.00 | 4 309 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 824.00 | 33 836.00 | 16 571.00 | 55 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 824.00 | 33 836.00 | 16 571.00 | 55 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
UP Prêts | 61 960.00 | | | 61 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VB T. V. A. | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VI Groupe et associés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 306.00 | 58 143.00 | 63 163.00 | 121 306.00 |
VW T.V.A. | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 456.00 | 119 421.00 | 35.00 | 119 456.00 |