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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 269 150.00 | 2 735.00 | 266 415.00 | 269 150.00 |
AP Constructions | 125 000.00 | 60 160.00 | 64 840.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 018.00 | 72 677.00 | 107 341.00 | 180 018.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 961 131.00 | 157 136.00 | 4 803 995.00 | 4 961 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 358 854.00 | | 358 854.00 | 358 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 276.00 | | 1 641 276.00 | 1 641 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 602 407.00 | 157 136.00 | 6 445 270.00 | 6 602 407.00 |
CU Autres participations | 4 310 000.00 | | 4 310 000.00 | 4 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 379 317.00 | | | 2 379 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 951.00 | | | 253 951.00 |
DG Autres réserves | 1 918 655.00 | | | 1 918 655.00 |
DH Report à nouveau | -70.00 | | | -70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437 882.00 | | | 1 437 882.00 |
DL TOTAL (I) | 5 989 735.00 | | | 5 989 735.00 |
DP Provisions pour risques | 81 349.00 | | | 81 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 349.00 | | | 81 349.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 271.00 | | | 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 308.00 | | | 208 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 642.00 | | | 88 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 187.00 | | | 374 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 445 270.00 | | | 6 445 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 465.00 | | | 255 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 908 171.00 | | 183 636.00 | 4 908 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 717.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 717.00 | 4 365 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 676.00 | 4 961 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 959.00 | 595 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 034.00 | | 179 658.00 | 544 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 364 137.00 | | 3 979.00 | 4 364 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 015.00 | 73 713.00 | 76 799.00 | 42 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 016.00 | 73 713.00 | 76 799.00 | 42 016.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 10 008.00 | 10 008.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 349.00 | | | 81 349.00 |
6T Sur comptes clients | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 109.00 | | | 96 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 308.00 | 89 858.00 | 118 450.00 | 208 308.00 |
VI Groupe et associés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 897.00 | | | 68 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 692.00 | 68 692.00 | | 68 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 256.00 | 73 857.00 | 55 399.00 | 129 256.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 187.00 | 255 465.00 | 118 721.00 | 374 187.00 |