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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 269 150.00 | 8 515.00 | 260 635.00 | 269 150.00 |
AP Constructions | 125 000.00 | 55 994.00 | 69 006.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 565.00 | 20 889.00 | 675.00 | 21 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 320.00 | 61 730.00 | 66 589.00 | 128 320.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 908 171.00 | 147 128.00 | 4 761 043.00 | 4 908 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 760.00 | 14 760.00 | 35 000.00 | 49 760.00 |
BZ Autres créances | 132 451.00 | | 132 451.00 | 132 451.00 |
CF Disponibilités | 1 781 179.00 | | 1 781 179.00 | 1 781 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 122.00 | 14 760.00 | 1 962 362.00 | 1 977 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 885 293.00 | 161 888.00 | 6 723 405.00 | 6 885 293.00 |
CU Autres participations | 4 310 000.00 | | 4 310 000.00 | 4 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 379 317.00 | | | 2 379 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 951.00 | | | 253 951.00 |
DG Autres réserves | 2 250 639.00 | | | 2 250 639.00 |
DH Report à nouveau | -38 177.00 | | | -38 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 194.00 | | | 268 194.00 |
DL TOTAL (I) | 5 113 923.00 | | | 5 113 923.00 |
DP Provisions pour risques | 81 349.00 | | | 81 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 349.00 | | | 81 349.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 331.00 | | | 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 258.00 | | | 297 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 687.00 | | | 1 041 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 480.00 | | | 76 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 354.00 | | | 85 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 133.00 | | | 1 528 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 405.00 | | | 6 723 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 203.00 | | | 1 275 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 144 316.00 | | 130 676.00 | 5 144 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 245.00 | 4 364 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 821.00 | 4 908 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 576.00 | 544 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 651.00 | | 127 959.00 | 780 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 363 665.00 | | 2 717.00 | 4 363 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 134.00 | 69 922.00 | 135 040.00 | 107 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 134.00 | 69 922.00 | 135 040.00 | 107 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 349.00 | | | 81 349.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 81 349.00 | | | 81 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
UX Autres créances clients | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
VB T. V. A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 258.00 | 121 397.00 | 175 861.00 | 297 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 041 687.00 | 1 041 687.00 | | 1 041 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 946.00 | | | 87 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 215.00 | 72 215.00 | | 72 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 533.00 | 124 533.00 | | 124 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 964.00 | 182 827.00 | 54 137.00 | 236 964.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 395.00 | 1 275 203.00 | 176 192.00 | 1 451 395.00 |