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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 269 150.00 | 4 465.00 | 264 685.00 | 269 150.00 |
AP Constructions | 125 000.00 | 47 660.00 | 77 340.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 565.00 | 11 285.00 | 10 279.00 | 21 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 563.00 | 83 432.00 | 341 131.00 | 424 563.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 203 567.00 | 146 842.00 | 5 056 725.00 | 5 203 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 337.00 | | 31 337.00 | 31 337.00 |
BZ Autres créances | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 434 058.00 | | 434 058.00 | 434 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 637.00 | | 1 532 637.00 | 1 532 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 736 205.00 | 146 842.00 | 6 589 362.00 | 6 736 205.00 |
CU Autres participations | 4 310 000.00 | | 4 310 000.00 | 4 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 379 317.00 | | | 2 379 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 951.00 | | | 253 951.00 |
DG Autres réserves | 3 084 964.00 | | | 3 084 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 674.00 | | | 315 674.00 |
DL TOTAL (I) | 6 033 907.00 | | | 6 033 907.00 |
DP Provisions pour risques | 81 349.00 | | | 81 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 349.00 | | | 81 349.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 227.00 | | | 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 751.00 | | | 439 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -1 279.00 | | | -1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 107.00 | | | 474 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 589 362.00 | | | 6 589 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 587.00 | | | 128 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 918 375.00 | | 500 221.00 | 4 918 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 243.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 243.00 | 4 363 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 028.00 | 5 203 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 785.00 | 840 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 211.00 | | 421 851.00 | 620 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 298 163.00 | | 78 370.00 | 4 298 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 008.00 | 65 285.00 | 43 231.00 | 28 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 008.00 | 65 285.00 | 43 231.00 | 28 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
VB T. V. A. | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 751.00 | 87 005.00 | 352 746.00 | 439 751.00 |
VI Groupe et associés | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 030.00 | | | 80 030.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 456.00 | 83 166.00 | 53 290.00 | 136 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 560.00 | 128 587.00 | 352 973.00 | 481 560.00 |