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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 868.00 | 901.00 | 2 966.00 | 3 868.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 13 232.00 | 4 611.00 | 8 620.00 | 13 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 463.00 | 199 452.00 | 148 011.00 | 347 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 971.00 | 61 411.00 | 52 559.00 | 113 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 838.00 | 266 377.00 | 252 461.00 | 518 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 854.00 | 145.00 | 115 709.00 | 115 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 224 549.00 | | 224 549.00 | 224 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 816.00 | 145.00 | 392 671.00 | 392 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 655.00 | 266 522.00 | 645 132.00 | 911 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 54 635.00 | 19 818.00 | | 54 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 058.00 | 34 817.00 | | 89 058.00 |
DL TOTAL (I) | 166 794.00 | 77 735.00 | | 166 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 664.00 | 396 690.00 | | 143 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 615.00 | 56 458.00 | | 50 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 370.00 | 54 548.00 | | 190 370.00 |
EA Autres dettes | 85 095.00 | 86 276.00 | | 85 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 338.00 | 664 564.00 | | 478 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 132.00 | 742 300.00 | | 645 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 905.00 | 402 663.00 | | 381 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 401.00 | | 757 401.00 | 757 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 508.00 | | | 272 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 688.00 | 90.00 | | 272 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 312.00 | -90.00 | | 52 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 666.00 | 5 206.00 | | 27 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 857.00 | 611 862.00 | | 1 084 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 798.00 | 577 045.00 | | 995 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 058.00 | 34 817.00 | | 89 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 994.00 | | 72 995.00 | 988 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 150.00 | 518 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524 650.00 | 474 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 368.00 | | 1 500.00 | 2 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 823.00 | | 71 495.00 | 927 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 530.00 | 54 489.00 | 270 641.00 | 482 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 533.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 161.00 | 53 956.00 | 270 641.00 | 482 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 115 535.00 | | | 115 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319.00 | | | 319.00 |
VB T. V. A. | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 266.00 | 128 266.00 | | 128 266.00 |