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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 868.00 | 3 755.00 | 112.00 | 3 868.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 30 174.00 | 8 607.00 | 21 566.00 | 30 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 824.00 | 223 728.00 | 32 095.00 | 255 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 572.00 | 169 646.00 | 144 925.00 | 314 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 752.00 | 405 738.00 | 240 013.00 | 645 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 662.00 | 3 390.00 | 165 271.00 | 168 662.00 |
BZ Autres créances | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 275 171.00 | | 275 171.00 | 275 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 959.00 | 3 390.00 | 516 568.00 | 519 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 711.00 | 409 129.00 | 756 582.00 | 1 165 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 567.00 | | | 284 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 336.00 | | | 100 336.00 |
DL TOTAL (I) | 408 004.00 | | | 408 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 238.00 | | | 130 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 345.00 | | | 149 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 577.00 | | | 348 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 582.00 | | | 756 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 813.00 | | | 256 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 249.00 | | 22 502.00 | 623 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 079.00 | | 22 492.00 | 578 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | 10.00 | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 643.00 | 84 094.00 | | 321 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 831.00 | 923.00 | | 2 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 812.00 | 83 170.00 | | 318 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 345.00 | 149 345.00 | | 149 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 164 593.00 | 164 593.00 | | 164 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
VB T. V. A. | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 238.00 | 38 474.00 | 91 763.00 | 130 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 703.00 | | | 64 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 227.00 | 190 158.00 | 4 069.00 | 194 227.00 |
VW T.V.A. | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 577.00 | 256 813.00 | 91 763.00 | 348 577.00 |