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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 30 174.00 | 14 418.00 | 15 756.00 | 30 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 093.00 | 230 809.00 | 32 283.00 | 263 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 848.00 | 253 931.00 | 120 916.00 | 374 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 415.00 | 503 028.00 | 210 387.00 | 713 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 655.00 | 3 390.00 | 144 264.00 | 147 655.00 |
BZ Autres créances | 30 677.00 | | 30 677.00 | 30 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 428 746.00 | | 428 746.00 | 428 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 014.00 | 3 390.00 | 657 623.00 | 661 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 430.00 | 506 419.00 | 868 011.00 | 1 374 430.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 895.00 | | | 213 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 103.00 | | | 146 103.00 |
DL TOTAL (I) | 568 835.00 | | | 568 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 816.00 | | | 128 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 891.00 | | | 105 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 315.00 | | | 64 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 175.00 | | | 299 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 011.00 | | | 868 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 409.00 | | | 219 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 215.00 | | 91 282.00 | 693 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 082.00 | 713 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 082.00 | 668 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 917.00 | | 91 282.00 | 647 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 126.00 | 81 979.00 | 77.00 | 421 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 257.00 | 81 979.00 | 77.00 | 417 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 891.00 | 105 891.00 | | 105 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UX Autres créances clients | 143 586.00 | 143 586.00 | | 143 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
VB T. V. A. | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VC Groupe et associés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 816.00 | 49 050.00 | 79 766.00 | 128 816.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 333.00 | 174 264.00 | 4 069.00 | 178 333.00 |
VW T.V.A. | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 175.00 | 219 409.00 | 79 766.00 | 299 175.00 |