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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 868.00 | 2 831.00 | 1 036.00 | 3 868.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 13 232.00 | 7 071.00 | 6 160.00 | 13 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 274.00 | 199 212.00 | 54 062.00 | 253 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 572.00 | 112 527.00 | 199 044.00 | 311 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 249.00 | 321 643.00 | 301 605.00 | 623 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 393.00 | 3 390.00 | 233 002.00 | 236 393.00 |
BZ Autres créances | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 189 759.00 | | 189 759.00 | 189 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 801.00 | 3 390.00 | 503 410.00 | 506 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 051.00 | 325 034.00 | 805 016.00 | 1 130 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 376.00 | | | 124 376.00 |
DH Report à nouveau | 83 308.00 | | | 83 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 882.00 | | | 136 882.00 |
DL TOTAL (I) | 367 667.00 | | | 367 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 952.00 | | | 194 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 605.00 | | | 126 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 191.00 | | | 70 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 349.00 | | | 437 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 016.00 | | | 805 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 789.00 | | 112 459.00 | 582 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 623 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 000.00 | 578 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 618.00 | | 111 460.00 | 538 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | 999.00 | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 377.00 | 71 483.00 | 41 216.00 | 291 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | 964.00 | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 510.00 | 70 518.00 | 41 216.00 | 289 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 605.00 | 126 605.00 | | 126 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
UX Autres créances clients | 232 324.00 | 232 324.00 | | 232 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
VB T. V. A. | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
VC Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 952.00 | 64 421.00 | 119 402.00 | 194 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 832.00 | | | 81 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 062.00 | 261 993.00 | 4 069.00 | 266 062.00 |
VW T.V.A. | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 349.00 | 306 818.00 | 119 402.00 | 437 349.00 |