| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 30 174.00 | 11 532.00 | 18 642.00 | 30 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 893.00 | 213 236.00 | 29 656.00 | 242 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 848.00 | 192 489.00 | 182 359.00 | 374 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 215.00 | 421 126.00 | 272 089.00 | 693 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BN En cours de production de biens | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 198.00 | 3 390.00 | 155 807.00 | 159 198.00 |
BZ Autres créances | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 364 978.00 | | 364 978.00 | 364 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 673.00 | 3 390.00 | 624 282.00 | 627 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 888.00 | 424 517.00 | 896 371.00 | 1 320 888.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 904.00 | | | 155 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 727.00 | | | 134 727.00 |
DL TOTAL (I) | 492 731.00 | | | 492 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 211.00 | | | 159 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 486.00 | | | 161 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 811.00 | | | 82 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 640.00 | | | 403 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 371.00 | | | 896 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 345.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 738.00 | 88 227.00 | 72 840.00 | 405 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 755.00 | 112.00 | | 3 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 983.00 | 88 114.00 | 72 840.00 | 401 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 486.00 | 161 486.00 | | 161 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
UX Autres créances clients | 155 129.00 | 155 129.00 | | 155 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
VB T. V. A. | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 211.00 | 45 572.00 | 103 641.00 | 159 211.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 003.00 | 178 934.00 | 4 069.00 | 183 003.00 |
VW T.V.A. | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 640.00 | 290 001.00 | 103 641.00 | 403 640.00 |