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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 868.00 | 1 866.00 | 2 001.00 | 3 868.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 13 232.00 | 5 841.00 | 7 390.00 | 13 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 213.00 | 208 320.00 | 106 892.00 | 315 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 172.00 | 75 347.00 | 134 824.00 | 210 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 789.00 | 291 377.00 | 291 412.00 | 582 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 642.00 | 3 390.00 | 172 251.00 | 175 642.00 |
BZ Autres créances | 37 027.00 | | 37 027.00 | 37 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 54 496.00 | | 54 496.00 | 54 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 665.00 | 3 390.00 | 306 275.00 | 309 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 455.00 | 294 768.00 | 597 687.00 | 892 455.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 83 308.00 | | | 83 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 376.00 | | | 124 376.00 |
DL TOTAL (I) | 230 784.00 | | | 230 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 783.00 | | | 163 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 755.00 | | | 108 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 364.00 | | | 94 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 903.00 | | | 366 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 687.00 | | | 597 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 255.00 | | | 251 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 838.00 | | 110 179.00 | 518 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 229.00 | 582 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 229.00 | 538 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 667.00 | | 110 179.00 | 474 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 377.00 | 71 228.00 | 46 229.00 | 266 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 964.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 475.00 | 70 264.00 | 46 229.00 | 265 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145.00 | 3 390.00 | 145.00 | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145.00 | 3 390.00 | 145.00 | 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145.00 | 3 390.00 | 145.00 | 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 755.00 | 108 755.00 | | 108 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
UX Autres créances clients | 171 573.00 | | | 171 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VB T. V. A. | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
VC Groupe et associés | 202.00 | | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 783.00 | 48 135.00 | 107 531.00 | 163 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 944.00 | | | 67 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 669.00 | 208 600.00 | 4 069.00 | 212 669.00 |
VW T.V.A. | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 903.00 | 251 255.00 | 107 531.00 | 366 903.00 |