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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 965.00 | 37 691.00 | 24 274.00 | 61 965.00 |
AH Fonds commercial | 402 764.00 | | 402 764.00 | 402 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 584.00 | 55 198.00 | 24 387.00 | 79 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 951.00 | 226 968.00 | 114 982.00 | 341 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 021.00 | 319 858.00 | 584 163.00 | 904 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 344.00 | 10 774.00 | 272 570.00 | 283 344.00 |
BZ Autres créances | 48 788.00 | | 48 788.00 | 48 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CF Disponibilités | 88 255.00 | | 88 255.00 | 88 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 554.00 | 10 774.00 | 426 779.00 | 437 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 574.00 | 330 632.00 | 1 010 942.00 | 1 341 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 303 674.00 | | | 303 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 459.00 | | | 65 459.00 |
DL TOTAL (I) | 436 234.00 | | | 436 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 598.00 | | | 297 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 791.00 | | | 52 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 246.00 | | | 205 246.00 |
EA Autres dettes | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 709.00 | | | 574 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 942.00 | | | 1 010 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 815.00 | | | 363 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 042.00 | | 56 979.00 | 847 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 279.00 | | 28 450.00 | 436 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 007.00 | | 28 529.00 | 393 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 777.00 | 56 081.00 | | 263 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 515.00 | 4 176.00 | | 33 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 262.00 | 51 904.00 | | 230 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 315.00 | 4 689.00 | 4 230.00 | 10 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 315.00 | 4 689.00 | 4 230.00 | 10 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 315.00 | 4 689.00 | 4 230.00 | 10 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 689.00 | 4 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
UX Autres créances clients | 270 439.00 | | | 270 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
VB T. V. A. | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 299.00 | 86 405.00 | 167 483.00 | 297 299.00 |
VI Groupe et associés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 499.00 | | | 79 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 500.00 | 328 534.00 | 27 966.00 | 356 500.00 |
VW T.V.A. | 81 178.00 | 81 178.00 | | 81 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 709.00 | 363 815.00 | 167 483.00 | 574 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
ST Autres comptes | 252 526.00 | | | 252 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 139.00 | | | 79 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
YT Sous‐traitance | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 493.00 | | | 308 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 946.00 | | | 53 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 757.00 | | | 360 757.00 |