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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 084.00 | 56 289.00 | 48 794.00 | 105 084.00 |
AH Fonds commercial | 532 764.00 | | 532 764.00 | 532 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 832.00 | 107 404.00 | 81 428.00 | 188 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 719.00 | 297 163.00 | 143 555.00 | 440 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 169.00 | 460 857.00 | 830 312.00 | 1 291 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 876.00 | 8 271.00 | 473 605.00 | 481 876.00 |
BZ Autres créances | 34 951.00 | | 34 951.00 | 34 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CF Disponibilités | 64 354.00 | | 64 354.00 | 64 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 070.00 | 8 271.00 | 592 800.00 | 601 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 239.00 | 469 127.00 | 1 423 112.00 | 1 892 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
DG Autres réserves | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 692.00 | | | 136 692.00 |
DL TOTAL (I) | 624 428.00 | | | 624 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 944.00 | | | 385 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534.00 | | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 226.00 | | | 72 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 336.00 | | | 278 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
EA Autres dettes | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 684.00 | | | 798 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 112.00 | | | 1 423 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 654.00 | | | 517 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 132.00 | | 360 033.00 | 987 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 991.00 | 35 006.00 | 1 291 169.00 | 20 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 625.00 | 637 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 991.00 | 29 381.00 | 629 551.00 | 20 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 129.00 | | 175 344.00 | 468 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 486.00 | | 181 435.00 | 498 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 516.00 | | 3 254.00 | 20 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 495.00 | 102 617.00 | 34 256.00 | 392 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 176.00 | 13 738.00 | 5 625.00 | 48 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 319.00 | 88 878.00 | 28 631.00 | 344 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 795.00 | 6 348.00 | 7 872.00 | 9 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 795.00 | 6 348.00 | 7 872.00 | 9 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 795.00 | 6 348.00 | 7 872.00 | 9 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 348.00 | 7 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 226.00 | 72 226.00 | | 72 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 309.00 | 99 309.00 | | 99 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
UX Autres créances clients | 471 951.00 | 471 951.00 | | 471 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
VB T. V. A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 768.00 | 104 738.00 | 218 027.00 | 385 768.00 |
VI Groupe et associés | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 500.00 | | | 256 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 520.00 | | | 123 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 763.00 | 521 767.00 | 30 996.00 | 552 763.00 |
VW T.V.A. | 109 771.00 | 109 771.00 | | 109 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 150.00 | 517 120.00 | 218 027.00 | 798 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
ST Autres comptes | 335 286.00 | | | 335 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 328.00 | | | 116 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
YT Sous‐traitance | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 001.00 | | | 453 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 150.00 | | | 83 150.00 |
ZE Dividendes | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 166.00 | | | 516 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |