| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 365.00 | 48 176.00 | 17 189.00 | 65 365.00 |
AH Fonds commercial | 402 764.00 | | 402 764.00 | 402 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 584.00 | 74 682.00 | 51 902.00 | 126 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 152.00 | 269 637.00 | 101 515.00 | 371 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 132.00 | 392 495.00 | 594 636.00 | 987 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 612.00 | 9 795.00 | 354 817.00 | 364 612.00 |
BZ Autres créances | 63 474.00 | | 63 474.00 | 63 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CF Disponibilités | 67 135.00 | | 67 135.00 | 67 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 905.00 | 9 795.00 | 510 109.00 | 519 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 036.00 | 402 291.00 | 1 104 746.00 | 1 507 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 363 034.00 | | | 363 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 952.00 | | | 78 952.00 |
DL TOTAL (I) | 509 086.00 | | | 509 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 100.00 | | | 253 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 689.00 | | | 89 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 250.00 | | | 228 250.00 |
EA Autres dettes | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 660.00 | | | 595 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 746.00 | | | 1 104 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 261.00 | | | 437 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 021.00 | | 86 411.00 | 904 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 20 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 987 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 729.00 | | 3 400.00 | 464 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 535.00 | | 76 951.00 | 421 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 756.00 | | 6 060.00 | 17 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 858.00 | 72 638.00 | | 319 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 691.00 | 10 484.00 | | 37 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 166.00 | 62 153.00 | | 282 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 774.00 | 5 106.00 | 6 085.00 | 10 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 774.00 | 5 106.00 | 6 085.00 | 10 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 774.00 | 5 106.00 | 6 085.00 | 10 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 106.00 | 6 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 689.00 | 89 689.00 | | 89 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 368.00 | 82 368.00 | | 82 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
UX Autres créances clients | 352 858.00 | | | 352 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
VB T. V. A. | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 785.00 | 94 386.00 | 122 307.00 | 252 785.00 |
VI Groupe et associés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 501.00 | | | 91 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 555.00 | | | 52 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 904.00 | 430 328.00 | 29 576.00 | 459 904.00 |
VW T.V.A. | 94 304.00 | 94 304.00 | | 94 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 557.00 | 436 158.00 | 122 307.00 | 594 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
ST Autres comptes | 280 139.00 | | | 280 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 804.00 | | | 87 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
YT Sous‐traitance | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 641.00 | | | 351 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 085.00 | | | 65 085.00 |
ZE Dividendes | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 229.00 | | | 427 229.00 |