| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 558.00 | 98 970.00 | 52 588.00 | 151 558.00 |
AH Fonds commercial | 626 564.00 | | 626 564.00 | 626 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 733.00 | 238 320.00 | 153 412.00 | 391 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 834.00 | 437 797.00 | 161 037.00 | 598 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 893.00 | 775 088.00 | 1 027 805.00 | 1 802 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 514 560.00 | 16 713.00 | 497 847.00 | 514 560.00 |
BZ Autres créances | 41 821.00 | | 41 821.00 | 41 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
CF Disponibilités | 507 480.00 | | 507 480.00 | 507 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 818.00 | 16 713.00 | 1 089 105.00 | 1 105 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 711.00 | 791 801.00 | 2 116 910.00 | 2 908 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 300.00 | | | 384 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
DG Autres réserves | 253 698.00 | | | 253 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 787.00 | | | 77 787.00 |
DL TOTAL (I) | 758 485.00 | | | 758 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 320.00 | | | 675 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 890.00 | | | 53 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 735.00 | | | 108 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 021.00 | | | 497 021.00 |
EA Autres dettes | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 426.00 | | | 1 358 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 910.00 | | | 2 116 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 119.00 | | | 835 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 999.00 | | 232 894.00 | 1 569 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 267.00 | | 113 855.00 | 664 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 772.00 | | 111 795.00 | 878 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 960.00 | | 7 244.00 | 26 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 808.00 | 169 280.00 | | 605 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 899.00 | 21 071.00 | | 77 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 908.00 | 148 209.00 | | 527 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 525.00 | | 7 812.00 | 24 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 525.00 | | 7 812.00 | 24 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 525.00 | | 7 812.00 | 24 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 735.00 | 108 735.00 | | 108 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 673.00 | 164 673.00 | | 164 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 656.00 | 203 656.00 | | 203 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
UX Autres créances clients | 494 504.00 | 494 504.00 | | 494 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
VB T. V. A. | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 038.00 | 151 731.00 | 473 920.00 | 675 038.00 |
VI Groupe et associés | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 793.00 | | | 66 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VP Divers | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 239.00 | 559 918.00 | 51 321.00 | 611 239.00 |
VW T.V.A. | 125 152.00 | 125 152.00 | | 125 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 426.00 | 835 119.00 | 473 920.00 | 1 358 426.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
ST Autres comptes | 328 573.00 | | | 328 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 434.00 | | | 153 434.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 221 429.00 | | | 221 429.00 |
YT Sous‐traitance | 138 961.00 | | | 138 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 346.00 | | | 513 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 380.00 | | | 107 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 737.00 | | | 664 737.00 |