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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 503.00 | 77 899.00 | 53 603.00 | 131 503.00 |
AH Fonds commercial | 532 764.00 | | 532 764.00 | 532 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 887.00 | 167 547.00 | 165 339.00 | 332 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 885.00 | 360 361.00 | 185 524.00 | 545 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 999.00 | 605 808.00 | 964 191.00 | 1 569 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 991.00 | 24 525.00 | 558 466.00 | 582 991.00 |
BZ Autres créances | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CF Disponibilités | 213 425.00 | | 213 425.00 | 213 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 614.00 | 24 525.00 | 808 088.00 | 832 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 612.00 | 630 333.00 | 1 772 279.00 | 2 402 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
DG Autres réserves | 133 378.00 | | | 133 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 620.00 | | | 149 620.00 |
DL TOTAL (I) | 752 698.00 | | | 752 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 999.00 | | | 476 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 280.00 | | | 117 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 245.00 | | | 371 245.00 |
EA Autres dettes | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 581.00 | | | 1 019 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 279.00 | | | 1 772 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 237.00 | | | 655 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 169.00 | | 528 830.00 | 1 291 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 1 569 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 000.00 | 878 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 848.00 | | 26 419.00 | 637 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 551.00 | | 499 221.00 | 629 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 770.00 | | 3 190.00 | 23 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 857.00 | 148 701.00 | 3 750.00 | 460 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 289.00 | 21 610.00 | | 56 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 567.00 | 127 091.00 | 3 750.00 | 404 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 271.00 | 16 494.00 | 240.00 | 8 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 271.00 | 16 494.00 | 240.00 | 8 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 271.00 | 16 494.00 | 240.00 | 8 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 494.00 | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 280.00 | 117 280.00 | | 117 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 498.00 | 82 498.00 | | 82 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 438.00 | 119 438.00 | | 119 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
UX Autres créances clients | 553 561.00 | 553 561.00 | | 553 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
VB T. V. A. | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 812.00 | 112 468.00 | 336 688.00 | 476 812.00 |
VI Groupe et associés | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 026.00 | | | 226 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 977.00 | | | 134 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 421.00 | 582 969.00 | 53 451.00 | 636 421.00 |
VW T.V.A. | 132 396.00 | 132 396.00 | | 132 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 931.00 | 654 587.00 | 336 688.00 | 1 018 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
ST Autres comptes | 423 489.00 | | | 423 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 685.00 | | | 127 685.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 246 228.00 | | | 246 228.00 |
YT Sous‐traitance | 75 132.00 | | | 75 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 637 935.00 | | | 637 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 917.00 | | | 110 917.00 |
ZE Dividendes | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 545.00 | | | 664 545.00 |