| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 124.00 | 119 552.00 | 59 572.00 | 179 124.00 |
AH Fonds commercial | 626 564.00 | | 626 564.00 | 626 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 071.00 | 257 984.00 | 160 087.00 | 418 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 793.00 | 477 616.00 | 187 177.00 | 664 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 162.00 | 855 152.00 | 1 064 010.00 | 1 919 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 585.00 | 15 713.00 | 459 871.00 | 475 585.00 |
BZ Autres créances | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
CF Disponibilités | 410 162.00 | | 410 162.00 | 410 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 506.00 | 15 713.00 | 934 793.00 | 950 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 668.00 | 870 865.00 | 1 998 804.00 | 2 869 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 300.00 | | | 384 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
DG Autres réserves | 297 325.00 | | | 297 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 622.00 | | | 92 622.00 |
DL TOTAL (I) | 812 677.00 | | | 812 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 112.00 | | | 683 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 122.00 | | | 62 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 275.00 | | | 62 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 271.00 | | | 354 271.00 |
EA Autres dettes | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 126.00 | | | 1 186 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 804.00 | | | 1 998 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 446.00 | | | 682 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 893.00 | | 224 354.00 | 1 802 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 598.00 | 30 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 085.00 | 1 919 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 805 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 987.00 | 1 082 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 122.00 | | 31 066.00 | 778 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 567.00 | | 193 284.00 | 990 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 205.00 | | 4.00 | 34 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 088.00 | 179 524.00 | 99 460.00 | 775 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 970.00 | 24 082.00 | 3 500.00 | 98 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 118.00 | 155 442.00 | 95 960.00 | 676 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 713.00 | 2 104.00 | 3 104.00 | 16 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 713.00 | 2 104.00 | 3 104.00 | 16 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 713.00 | 2 104.00 | 3 104.00 | 16 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 104.00 | 3 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 275.00 | 62 275.00 | | 62 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 308.00 | 66 308.00 | | 66 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 790.00 | 161 790.00 | | 161 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
UX Autres créances clients | 456 729.00 | 456 729.00 | | 456 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
VB T. V. A. | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 789.00 | 179 108.00 | 481 926.00 | 682 789.00 |
VI Groupe et associés | 62 122.00 | 62 122.00 | | 62 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 724.00 | | | 163 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 150.00 | 491 627.00 | 46 523.00 | 538 150.00 |
VW T.V.A. | 115 530.00 | 115 530.00 | | 115 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 126.00 | 682 446.00 | 481 926.00 | 1 186 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
ST Autres comptes | 431 579.00 | | | 431 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 846.00 | | | 150 846.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 575.00 | | | 157 575.00 |
YT Sous‐traitance | 130 043.00 | | | 130 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 950.00 | | | 531 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 355.00 | | | 124 355.00 |
ZE Dividendes | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 782.00 | | | 747 782.00 |