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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 166.00 | 31 273.00 | 4 893.00 | 36 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 883.00 | 8 157.00 | 4 726.00 | 12 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 080.00 | 39 430.00 | 49 650.00 | 89 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 842.00 | | 415 842.00 | 415 842.00 |
BZ Autres créances | 31 472.00 | | 31 472.00 | 31 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 46 703.00 | | 46 703.00 | 46 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 500.00 | | 505 500.00 | 505 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 581.00 | 39 430.00 | 555 150.00 | 594 581.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 191.00 | 13 956.00 | | 43 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 387.00 | 29 234.00 | | -17 387.00 |
DL TOTAL (I) | 34 053.00 | 51 441.00 | | 34 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 768.00 | 40 200.00 | | 42 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 151.00 | 21 379.00 | | 438 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 876.00 | 36 549.00 | | 27 876.00 |
EA Autres dettes | 12 301.00 | 618.00 | | 12 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 097.00 | 98 748.00 | | 521 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 150.00 | 150 189.00 | | 555 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 097.00 | 98 748.00 | | 521 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 432 095.00 | 370 045.00 | 1 802 141.00 | 1 432 095.00 |
FG Production vendue services | 129 234.00 | | 129 234.00 | 129 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 330.00 | 370 045.00 | 1 931 375.00 | 1 561 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 700 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 191.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 493.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 864.00 | 493.00 | | -6 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 957.00 | 156 385.00 | | 1 931 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 345.00 | 127 151.00 | | 1 949 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 387.00 | 29 234.00 | | -17 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 406.00 | | 5 975.00 | 84 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 89 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 49 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 376.00 | | 5 975.00 | 44 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 539.00 | 4 192.00 | 1 300.00 | 36 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 539.00 | 4 192.00 | 1 300.00 | 36 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 151.00 | 438 151.00 | | 438 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
UX Autres créances clients | 415 842.00 | | | 415 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | | | 455.00 |
VB T. V. A. | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
VI Groupe et associés | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 175.00 | 443 175.00 | | 443 175.00 |
VW T.V.A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 098.00 | 521 098.00 | | 521 098.00 |