| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 750.00 | 12 567.00 | 8 182.00 | 20 750.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 178.00 | 86 460.00 | 4 718.00 | 91 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 185.00 | 13 908.00 | 1 276.00 | 15 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 959.00 | 112 935.00 | 55 024.00 | 167 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 860.00 | | 675 860.00 | 675 860.00 |
BZ Autres créances | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CF Disponibilités | 95 930.00 | | 95 930.00 | 95 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 753.00 | | 798 753.00 | 798 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 713.00 | 112 935.00 | 853 777.00 | 966 713.00 |
CU Autres participations | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 877.00 | 43 191.00 | | 8 877.00 |
DH Report à nouveau | | -20 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824.00 | -6 666.00 | | 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 102.00 | 5 888.00 | | 3 102.00 |
DL TOTAL (I) | 21 054.00 | 30 516.00 | | 21 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 230.00 | 48 680.00 | | 39 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 976.00 | 42 778.00 | | 43 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 273.00 | 400 357.00 | | 709 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 627.00 | 29 856.00 | | 25 627.00 |
EA Autres dettes | 14 615.00 | 13 334.00 | | 14 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 723.00 | 535 007.00 | | 832 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 777.00 | 565 523.00 | | 853 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 852.00 | 517 415.00 | | 804 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 59.00 | | 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 156 611.00 | 1 427 871.00 | 6 584 483.00 | 5 156 611.00 |
FG Production vendue services | 92 468.00 | | 92 468.00 | 92 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 249 080.00 | 1 427 871.00 | 6 676 952.00 | 5 249 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 677 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 217 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 615.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 683 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 150.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 686.00 | 6 780.00 | | 7 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 686.00 | 6 780.00 | | 7 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | 370.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 370.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 072.00 | 6 410.00 | | 7 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 685 149.00 | 4 386 046.00 | | 6 685 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 684 325.00 | 4 392 712.00 | | 6 684 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824.00 | -6 666.00 | | 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 551.00 | | 1 651.00 | 158 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 052.00 | 167 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 052.00 | 106 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 571.00 | | 845.00 | 107 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 816.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 758.00 | 13 416.00 | 1 438.00 | 94 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 391.00 | 13 416.00 | 1 438.00 | 88 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 273.00 | 709 273.00 | | 709 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
UX Autres créances clients | 675 860.00 | 675 860.00 | | 675 860.00 |
VB T. V. A. | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 230.00 | 11 359.00 | 27 871.00 | 39 230.00 |
VI Groupe et associés | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 713.00 | 692 713.00 | | 692 713.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 722.00 | 804 851.00 | 27 871.00 | 832 722.00 |