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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 237.00 | 31 021.00 | 59 215.00 | 90 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 823.00 | 11 430.00 | 2 392.00 | 13 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 090.00 | 42 452.00 | 101 638.00 | 144 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 787.00 | | 735 787.00 | 735 787.00 |
BZ Autres créances | 91 268.00 | | 91 268.00 | 91 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 139 153.00 | | 139 153.00 | 139 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 788.00 | | 977 788.00 | 977 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 879.00 | 42 452.00 | 1 079 426.00 | 1 121 879.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 191.00 | | | 43 191.00 |
DH Report à nouveau | -17 387.00 | | | -17 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
DL TOTAL (I) | 65 807.00 | | | 65 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 693.00 | | | 895 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
EA Autres dettes | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 619.00 | | | 1 013 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 426.00 | | | 1 079 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 969.00 | | | 979 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 523 758.00 | 1 274 664.00 | 4 798 422.00 | 3 523 758.00 |
FG Production vendue services | 93 273.00 | | 93 273.00 | 93 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 617 031.00 | 1 274 664.00 | 4 891 695.00 | 3 617 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 915 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 501 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 296.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 909 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 924 526.00 | | | 4 924 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 909 825.00 | | | 4 909 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 081.00 | | 67 284.00 | 89 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 051.00 | | 67 284.00 | 49 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 430.00 | 15 296.00 | 12 273.00 | 39 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 430.00 | 15 296.00 | 12 273.00 | 39 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 694.00 | 895 694.00 | | 895 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
UX Autres créances clients | 735 788.00 | | | 735 788.00 |
VB T. V. A. | 70 848.00 | | | 70 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 134.00 | 5 484.00 | 22 724.00 | 39 134.00 |
VI Groupe et associés | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900.00 | | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VP Divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 636.00 | 828 636.00 | | 828 636.00 |
VW T.V.A. | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 620.00 | 979 970.00 | 22 724.00 | 1 013 620.00 |