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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 950.00 | 2 717.00 | 8 232.00 | 10 950.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 237.00 | 62 321.00 | 27 915.00 | 90 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 503.00 | 12 835.00 | 1 667.00 | 14 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 090.00 | 77 874.00 | 78 216.00 | 156 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 654.00 | | 501 654.00 | 501 654.00 |
BZ Autres créances | 31 634.00 | | 31 634.00 | 31 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 89 330.00 | | 89 330.00 | 89 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 335.00 | | 642 335.00 | 642 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 425.00 | 77 874.00 | 720 551.00 | 798 425.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
DH Report à nouveau | -28 145.00 | -2 687.00 | | -28 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 997.00 | -25 457.00 | | 7 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 299.00 | 10 747.00 | | 12 299.00 |
DL TOTAL (I) | 43 593.00 | 34 044.00 | | 43 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 902.00 | 36 143.00 | | 33 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 778.00 | 44 558.00 | | 42 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 453.00 | 677 101.00 | | 550 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 601.00 | 23 985.00 | | 26 601.00 |
EA Autres dettes | 23 222.00 | 15 794.00 | | 23 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 958.00 | 797 583.00 | | 676 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 551.00 | 831 627.00 | | 720 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 361.00 | 767 974.00 | | 651 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 74.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 466 086.00 | 1 760 016.00 | 5 226 102.00 | 3 466 086.00 |
FG Production vendue services | 98 612.00 | | 98 612.00 | 98 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 699.00 | 1 760 016.00 | 5 324 715.00 | 3 564 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 326 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 965 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 877.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 323 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 048.00 | 6 305.00 | | 6 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 348.00 | 6 305.00 | | 6 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 306.00 | 6 305.00 | | 6 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 332 575.00 | 5 189 846.00 | | 5 332 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324 577.00 | 5 215 304.00 | | 5 324 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 997.00 | -25 457.00 | | 7 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 771.00 | | 370.00 | 146 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 156 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 104 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 741.00 | | | 106 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 370.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 996.00 | 15 160.00 | 2 000.00 | 61 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 996.00 | 15 160.00 | 2 000.00 | 61 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 454.00 | 550 454.00 | | 550 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 501 655.00 | 501 655.00 | | 501 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 902.00 | 8 305.00 | 25 597.00 | 33 902.00 |
VI Groupe et associés | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 936.00 | 542 936.00 | | 542 936.00 |
VW T.V.A. | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 958.00 | 651 361.00 | 25 597.00 | 676 958.00 |