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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 950.00 | 6 367.00 | 4 582.00 | 10 950.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 178.00 | 74 084.00 | 17 094.00 | 91 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 393.00 | 14 307.00 | 2 085.00 | 16 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 158 551.00 | 94 758.00 | 63 792.00 | 158 551.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 530.00 | | 320 530.00 | 320 530.00 |
BZ Autres créances | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CF Disponibilités | 142 783.00 | | 142 783.00 | 142 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 731.00 | | 501 731.00 | 501 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 282.00 | 94 758.00 | 565 523.00 | 660 282.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
DH Report à nouveau | -20 147.00 | -28 145.00 | | -20 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 666.00 | 7 997.00 | | -6 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 888.00 | 12 299.00 | | 5 888.00 |
DL TOTAL (I) | 30 516.00 | 43 593.00 | | 30 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 680.00 | 33 902.00 | | 48 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 357.00 | 550 453.00 | | 400 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 856.00 | 26 601.00 | | 29 856.00 |
EA Autres dettes | 13 334.00 | 23 222.00 | | 13 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 007.00 | 676 958.00 | | 535 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 523.00 | 720 551.00 | | 565 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 415.00 | 651 361.00 | | 517 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 85.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 096 137.00 | 1 188 002.00 | 4 284 140.00 | 3 096 137.00 |
FG Production vendue services | 94 636.00 | | 94 636.00 | 94 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 773.00 | 1 188 002.00 | 4 378 776.00 | 3 190 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 015 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 261.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 391 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | 1 403.00 | | 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | | | 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 780.00 | 6 048.00 | | 6 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 780.00 | 6 348.00 | | 6 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 41.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 410.00 | 6 306.00 | | 6 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 386 046.00 | 5 332 575.00 | | 4 386 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 392 712.00 | 5 324 577.00 | | 4 392 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 666.00 | 7 997.00 | | -6 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 091.00 | | 4 208.00 | 156 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 747.00 | 158 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 377.00 | 107 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 741.00 | | 4 208.00 | 104 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 874.00 | 14 612.00 | 1 377.00 | 77 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 157.00 | 14 612.00 | 1 377.00 | 75 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 357.00 | 400 357.00 | | 400 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
UX Autres créances clients | 320 530.00 | 320 530.00 | | 320 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 681.00 | 31 089.00 | 17 592.00 | 48 681.00 |
VI Groupe et associés | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 837.00 | 348 837.00 | | 348 837.00 |
VW T.V.A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 007.00 | 517 415.00 | 17 592.00 | 535 007.00 |