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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 237.00 | 48 866.00 | 41 371.00 | 90 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 503.00 | 13 130.00 | 3 372.00 | 16 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 770.00 | 61 996.00 | 84 773.00 | 146 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BT Marchandises | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 195.00 | | 541 195.00 | 541 195.00 |
BZ Autres créances | 47 255.00 | | 47 255.00 | 47 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 145 462.00 | | 145 462.00 | 145 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 853.00 | | 746 853.00 | 746 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 624.00 | 61 996.00 | 831 627.00 | 893 624.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
DH Report à nouveau | -2 687.00 | -17 387.00 | | -2 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 457.00 | 14 700.00 | | -25 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 747.00 | 17 053.00 | | 10 747.00 |
DL TOTAL (I) | 34 044.00 | 65 807.00 | | 34 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 143.00 | 39 134.00 | | 36 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 558.00 | 42 778.00 | | 44 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 101.00 | 895 693.00 | | 677 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 985.00 | 25 719.00 | | 23 985.00 |
EA Autres dettes | 15 794.00 | 5 775.00 | | 15 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 797 583.00 | 1 013 619.00 | | 797 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 627.00 | 1 079 426.00 | | 831 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 974.00 | 979 969.00 | | 767 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 062 543.00 | 1 013 100.00 | 5 075 644.00 | 4 062 543.00 |
FG Production vendue services | 102 695.00 | | 102 695.00 | 102 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 165 238.00 | 1 013 100.00 | 5 178 339.00 | 4 165 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 183 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 840 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 544.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 214 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 305.00 | 9 040.00 | | 6 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 305.00 | 9 040.00 | | 6 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 305.00 | 9 040.00 | | 6 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 189 846.00 | 4 924 525.00 | | 5 189 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 304.00 | 4 909 825.00 | | 5 215 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 457.00 | 14 700.00 | | -25 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 091.00 | | 2 680.00 | 144 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 061.00 | | 2 680.00 | 104 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 453.00 | 19 544.00 | | 42 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 453.00 | 19 544.00 | | 42 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 102.00 | 677 102.00 | | 677 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
UX Autres créances clients | 541 196.00 | 541 196.00 | | 541 196.00 |
VB T. V. A. | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 143.00 | 6 534.00 | 24 602.00 | 36 143.00 |
VI Groupe et associés | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VP Divers | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 345.00 | 590 345.00 | | 590 345.00 |
VW T.V.A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 583.00 | 767 974.00 | 24 602.00 | 797 583.00 |