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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 647.00 | 2 463.00 | 184.00 | 2 647.00 |
AH Fonds commercial | 79 150.00 | | 79 150.00 | 79 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 324.00 | 41 068.00 | 30 256.00 | 71 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 057.00 | 20 284.00 | 21 773.00 | 42 057.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 162.00 | 2 134.00 | 5 028.00 | 7 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 341.00 | 65 949.00 | 136 391.00 | 202 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 194.00 | | 33 194.00 | 33 194.00 |
BT Marchandises | 95 393.00 | | 95 393.00 | 95 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 278.00 | 4 922.00 | 51 355.00 | 56 278.00 |
BZ Autres créances | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
CF Disponibilités | 59 551.00 | | 59 551.00 | 59 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 325.00 | 4 922.00 | 274 403.00 | 279 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 666.00 | 70 871.00 | 410 794.00 | 481 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 448.00 | 124 996.00 | | 131 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 302.00 | 6 453.00 | | 6 302.00 |
DL TOTAL (I) | 159 751.00 | 153 448.00 | | 159 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 827.00 | 115 854.00 | | 149 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 769.00 | 34 273.00 | | 17 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 992.00 | 65 282.00 | | 71 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 320.00 | 17 388.00 | | 11 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 800.00 | | |
EA Autres dettes | 135.00 | 2 311.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 043.00 | 238 908.00 | | 251 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 794.00 | 392 356.00 | | 410 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 043.00 | 133 963.00 | | 251 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 398.00 | 40 000.00 | | 67 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 835.00 | 2 750.00 | 9 519.00 | 215 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 750.00 | 23 014.00 | 202 341.00 | 2 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | 23 014.00 | 113 381.00 | 2 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 692.00 | | 105.00 | 81 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 981.00 | 2 750.00 | 9 414.00 | 126 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 887.00 | 24 008.00 | 15 080.00 | 54 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 372.00 | 90.00 | | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 515.00 | 23 917.00 | 15 080.00 | 52 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 380.00 | 1 293.00 | 751.00 | 4 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 515.00 | 3 427.00 | 2 885.00 | 6 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 515.00 | 3 427.00 | 2 885.00 | 6 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 293.00 | 751.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 134.00 | 2 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 992.00 | 71 992.00 | | 71 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
UX Autres créances clients | 50 378.00 | | | 50 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VB T. V. A. | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 814.00 | 67 814.00 | | 67 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 013.00 | 82 013.00 | | 82 013.00 |
VI Groupe et associés | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VP Divers | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 201.00 | 89 039.00 | 7 162.00 | 96 201.00 |
VW T.V.A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 043.00 | 251 043.00 | | 251 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |