| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
AH Fonds commercial | 79 150.00 | | 79 150.00 | 79 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 957.00 | 45 690.00 | 29 267.00 | 74 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 959.00 | 38 781.00 | 12 178.00 | 50 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 268.00 | 87 118.00 | 126 150.00 | 213 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
BT Marchandises | 159 655.00 | 918.00 | 158 737.00 | 159 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 938.00 | 2 996.00 | 46 942.00 | 49 938.00 |
BZ Autres créances | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
CF Disponibilités | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 276.00 | 3 914.00 | 294 362.00 | 298 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 544.00 | 91 032.00 | 420 512.00 | 511 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 514.00 | 102 803.00 | | 98 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 464.00 | -4 289.00 | | 11 464.00 |
DL TOTAL (I) | 131 979.00 | 120 514.00 | | 131 979.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 302.00 | | | 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 322.00 | 157 598.00 | | 139 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 172.00 | 39 730.00 | | 40 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 452.00 | 38 628.00 | | 79 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 043.00 | 23 690.00 | | 17 043.00 |
EA Autres dettes | 3 833.00 | 3 595.00 | | 3 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 533.00 | 263 240.00 | | 288 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 512.00 | 383 754.00 | | 420 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 427.00 | 213 502.00 | | 211 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 832.00 | 65 860.00 | | 61 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 068.00 | | 2 950.00 | 215 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 213 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 125 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 797.00 | | | 81 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 716.00 | | 2 950.00 | 127 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 074.00 | 11 638.00 | 4 594.00 | 80 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | 1.00 | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 429.00 | 11 636.00 | 4 594.00 | 77 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 918.00 | | | 918.00 |
6T Sur comptes clients | 877.00 | 2 120.00 | | 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 795.00 | 2 120.00 | | 1 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795.00 | 2 120.00 | | 1 795.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 452.00 | 79 452.00 | | 79 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
UX Autres créances clients | 46 343.00 | 46 343.00 | | 46 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VB T. V. A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 216.00 | 62 216.00 | | 62 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 106.00 | | 37 274.00 | 77 106.00 |
VI Groupe et associés | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VP Divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 287.00 | 70 772.00 | 5 515.00 | 76 287.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 533.00 | 211 427.00 | 37 274.00 | 288 533.00 |