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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 647.00 | 2 646.00 | 1.00 | 2 647.00 |
AH Fonds commercial | 79 150.00 | | 79 150.00 | 79 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 257.00 | 43 559.00 | 32 698.00 | 76 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 459.00 | 33 870.00 | 17 589.00 | 51 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 068.00 | 80 074.00 | 134 994.00 | 215 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 127.00 | | 37 127.00 | 37 127.00 |
BT Marchandises | 61 969.00 | 918.00 | 61 051.00 | 61 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 254.00 | 877.00 | 65 378.00 | 66 254.00 |
BZ Autres créances | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
CF Disponibilités | 60 774.00 | | 60 774.00 | 60 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 555.00 | 1 795.00 | 248 760.00 | 250 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 623.00 | 81 869.00 | 383 754.00 | 465 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 803.00 | 125 651.00 | | 102 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 289.00 | -10 747.00 | | -4 289.00 |
DL TOTAL (I) | 120 514.00 | 136 903.00 | | 120 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 598.00 | 172 330.00 | | 157 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 730.00 | 29 632.00 | | 39 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 628.00 | 54 263.00 | | 38 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 690.00 | 33 734.00 | | 23 690.00 |
EA Autres dettes | 3 595.00 | 3 919.00 | | 3 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 240.00 | 293 878.00 | | 263 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 754.00 | 430 781.00 | | 383 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 502.00 | 222 159.00 | | 213 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 860.00 | 78 329.00 | | 65 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 238.00 | | 5 074.00 | 224 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 134.00 | 5 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 244.00 | 215 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 110.00 | 127 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 797.00 | | | 81 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 752.00 | | 5 074.00 | 134 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 896.00 | 16 397.00 | 11 219.00 | 74 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | 91.00 | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 341.00 | 16 306.00 | 11 219.00 | 72 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 918.00 | | | 918.00 |
6T Sur comptes clients | 2 139.00 | 603.00 | 1 865.00 | 2 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 191.00 | 603.00 | 4 000.00 | 5 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 191.00 | 603.00 | 4 000.00 | 5 191.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603.00 | 1 865.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
UX Autres créances clients | 65 203.00 | 65 203.00 | | 65 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 218.00 | 66 218.00 | | 66 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 380.00 | 41 642.00 | 49 737.00 | 91 380.00 |
VI Groupe et associés | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 416.00 | 89 901.00 | 5 515.00 | 95 416.00 |
VW T.V.A. | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 240.00 | 213 502.00 | 49 737.00 | 263 240.00 |